Pilgrim's Pride Corporation

NasdaqGS:PPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

Pilgrim's Pride Waardering

Is PPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPC ( $52.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPC?

Belangrijke metriek: Omdat PPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPC. Deze wordt berekend door PPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPC's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$985.24m
MarktkapitalisatieUS$12.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
SJM J. M. Smucker
16x9.6%US$11.8b
CPB Campbell Soup
22.8x15.0%US$13.0b
CAG Conagra Brands
25.6x15.5%US$12.7b
LW Lamb Weston Holdings
17.3x11.9%US$11.0b
PPC Pilgrim's Pride
12.6x-11.8%US$12.3b

Price-To-Earnings versus peers: PPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
PPC 12.6xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.21
US$44.83
-14.1%
9.5%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$50.17
US$44.33
-11.6%
11.6%US$51.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$48.12
US$42.00
-12.7%
9.1%US$47.00US$35.00n/a6
Sep ’25US$46.58
US$42.33
-9.1%
9.4%US$47.00US$35.00n/a6
Aug ’25US$42.21
US$40.60
-3.8%
12.7%US$47.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$38.24
US$38.00
-0.6%
8.7%US$43.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$35.93
US$37.29
+3.8%
8.8%US$42.00US$31.00n/a7
May ’25US$35.39
US$36.00
+1.7%
8.6%US$40.00US$31.00n/a6
Apr ’25US$34.51
US$33.57
-2.7%
7.6%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$32.09
US$32.79
+2.2%
7.6%US$36.00US$28.50n/a7
Feb ’25US$27.50
US$29.43
+7.0%
5.9%US$32.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$27.66
US$28.92
+4.5%
6.0%US$32.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.60
US$28.25
+10.4%
3.8%US$30.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$25.62
US$28.25
+10.3%
3.8%US$30.00US$27.00US$50.176
Oct ’24US$22.83
US$26.92
+17.9%
5.3%US$28.50US$25.00US$48.126
Sep ’24US$25.05
US$26.92
+7.5%
5.3%US$28.50US$25.00US$46.586
Aug ’24US$24.65
US$26.92
+9.2%
5.3%US$28.50US$25.00US$42.216
Jul ’24US$21.49
US$26.25
+22.1%
4.6%US$28.50US$25.00US$38.246
Jun ’24US$22.02
US$26.25
+19.2%
4.6%US$28.50US$25.00US$35.936
May ’24US$22.29
US$26.42
+18.5%
5.2%US$28.50US$25.00US$35.396
Apr ’24US$23.18
US$26.90
+16.0%
5.8%US$29.00US$25.00US$34.515
Mar ’24US$23.72
US$26.90
+13.4%
5.8%US$29.00US$25.00US$32.095
Feb ’24US$24.46
US$26.30
+7.5%
8.5%US$29.00US$23.00US$27.505
Jan ’24US$23.73
US$29.00
+22.2%
14.9%US$37.50US$23.00US$27.667
Dec ’23US$25.49
US$29.57
+16.0%
16.6%US$37.50US$23.00US$25.607
Nov ’23US$23.42
US$29.43
+25.7%
15.9%US$36.50US$23.00US$25.627

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%