Conagra Brands, Inc.

NYSE:CAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.1b

Conagra Brands Waardering

Is CAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAG ( $26.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAG?

Belangrijke metriek: Omdat CAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAG. Deze wordt berekend door CAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAG's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$494.30m
MarktkapitalisatieUS$13.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
SJM J. M. Smucker
22x20.0%US$11.7b
CPB Campbell's
22.5x14.3%US$12.4b
PPC Pilgrim's Pride
11.4x-11.8%US$11.4b
HRL Hormel Foods
21.5x7.6%US$17.5b
CAG Conagra Brands
25.9x17.6%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
CAG 25.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.81
US$30.55
+14.0%
7.3%US$36.00US$26.00n/a18
Dec ’25US$27.55
US$31.26
+13.5%
6.4%US$36.00US$28.00n/a17
Nov ’25US$28.97
US$31.38
+8.3%
6.5%US$36.00US$28.00n/a17
Oct ’25US$32.72
US$31.32
-4.3%
7.5%US$36.00US$28.00n/a17
Sep ’25US$31.20
US$30.61
-1.9%
7.7%US$36.00US$27.00n/a17
Aug ’25US$30.25
US$30.09
-0.5%
5.5%US$33.00US$27.00n/a16
Jul ’25US$28.30
US$31.65
+11.9%
4.8%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$29.88
US$31.79
+6.4%
4.9%US$34.00US$29.00n/a17
May ’25US$30.74
US$31.73
+3.2%
4.8%US$34.00US$29.00n/a18
Apr ’25US$29.68
US$29.97
+1.0%
4.5%US$33.00US$28.00n/a18
Mar ’25US$27.78
US$29.97
+7.9%
4.5%US$33.00US$28.00n/a18
Feb ’25US$29.65
US$30.02
+1.3%
4.5%US$33.00US$28.00n/a19
Jan ’25US$28.66
US$30.76
+7.3%
7.3%US$37.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$28.36
US$30.69
+8.2%
8.0%US$37.00US$28.00US$27.5516
Nov ’24US$26.98
US$30.69
+13.7%
8.0%US$37.00US$28.00US$28.9716
Oct ’24US$27.42
US$35.91
+30.9%
11.0%US$46.50US$30.00US$32.7216
Sep ’24US$29.32
US$37.57
+28.1%
7.1%US$46.50US$35.00US$31.2015
Aug ’24US$32.57
US$38.03
+16.8%
7.2%US$46.50US$35.00US$30.2516
Jul ’24US$33.72
US$42.03
+24.6%
7.5%US$46.50US$36.00US$28.3016
Jun ’24US$34.42
US$42.46
+23.4%
7.0%US$46.50US$37.00US$29.8816
May ’24US$38.22
US$42.46
+11.1%
6.8%US$46.00US$37.00US$30.7416
Apr ’24US$37.56
US$41.41
+10.2%
9.2%US$48.00US$35.00US$29.6816
Mar ’24US$35.74
US$41.44
+16.0%
9.5%US$48.00US$35.00US$27.7817
Feb ’24US$36.91
US$41.91
+13.6%
8.9%US$48.00US$35.00US$29.6517
Jan ’24US$38.70
US$38.53
-0.4%
8.3%US$45.00US$34.00US$28.6617
Dec ’23US$37.83
US$37.53
-0.8%
7.5%US$42.00US$33.00US$28.3617

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/08/25
Jaarlijkse inkomsten2024/05/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Conagra Brands, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg