Lamb Weston Holdings, Inc.

NYSE:LW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Lamb Weston Holdings Waardering

Is LW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.71
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LW ( $58.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $175.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LW?

Belangrijke metriek: Omdat LW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LW. Deze wordt berekend door LW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LW's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$367.00m
MarktkapitalisatieUS$8.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
POST Post Holdings
16.1x7.3%US$6.3b
FRPT Freshpet
142.7x29.8%US$6.3b
CALM Cal-Maine Foods
7.4x-56.4%US$4.7b
SFD Smithfield Foods
19.3xn/aUS$8.3b
LW Lamb Weston Holdings
22.7x21.6%US$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: LW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$51.69m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LW 22.7xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.46
US$68.86
+17.8%
9.1%US$82.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$59.94
US$68.86
+14.9%
9.1%US$82.00US$60.00n/a14
Jan ’26US$66.83
US$69.79
+4.4%
9.4%US$82.00US$60.00n/a14
Dec ’25US$77.24
US$80.26
+3.9%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Nov ’25US$77.09
US$80.26
+4.1%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Oct ’25US$64.91
US$71.69
+10.4%
12.9%US$95.00US$60.00n/a12
Sep ’25US$61.92
US$70.25
+13.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Aug ’25US$59.31
US$70.25
+18.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Jul ’25US$82.74
US$107.76
+30.2%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
Jun ’25US$88.29
US$108.68
+23.1%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
May ’25US$82.22
US$111.29
+35.4%
8.3%US$132.00US$98.00n/a13
Apr ’25US$104.98
US$128.52
+22.4%
5.3%US$139.00US$112.00n/a13
Mar ’25US$102.05
US$128.48
+25.9%
5.5%US$138.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$105.44
US$128.48
+21.9%
5.5%US$138.00US$112.00US$59.9412
Jan ’25US$108.09
US$123.89
+14.6%
5.4%US$133.00US$112.00US$66.8311
Dec ’24US$100.92
US$123.67
+22.5%
5.5%US$132.00US$112.00US$77.249
Nov ’24US$90.96
US$118.89
+30.7%
14.4%US$132.00US$74.00US$77.099
Oct ’24US$92.46
US$118.00
+27.6%
14.1%US$130.00US$74.00US$64.919
Sep ’24US$97.28
US$118.13
+21.4%
15.4%US$135.00US$74.00US$61.928
Aug ’24US$103.17
US$118.25
+14.6%
15.4%US$135.00US$74.00US$59.318
Jul ’24US$114.95
US$114.38
-0.5%
15.3%US$135.00US$74.00US$82.748
Jun ’24US$112.07
US$114.13
+1.8%
15.1%US$135.00US$74.00US$88.298
May ’24US$112.19
US$114.88
+2.4%
15.1%US$135.00US$74.00US$82.228
Apr ’24US$104.52
US$103.14
-1.3%
14.1%US$115.00US$71.00US$104.987
Mar ’24US$100.89
US$100.89
-0.001%
14.4%US$115.00US$71.00US$102.059
Feb ’24US$99.60
US$100.89
+1.3%
14.4%US$115.00US$71.00US$105.449
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$68.86
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/11/24
Jaarlijkse inkomsten2024/05/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lamb Weston Holdings, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LazarBarclays
Adam MizrahiBerenberg
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane