Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

Cal-Maine Foods Waardering

Is CALM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$274.08
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CALM ( $91.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $274.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALM?

Belangrijke metriek: Omdat CALM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CALM. Deze wordt berekend door CALM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALM's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$628.99m
MarktkapitalisatieUS$4.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CALM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
POST Post Holdings
16.7x7.3%US$6.5b
LANC Lancaster Colony
34.3x12.2%US$5.4b
FRPT Freshpet
104.1x29.6%US$4.9b
LW Lamb Weston Holdings
21.7x21.9%US$8.0b
CALM Cal-Maine Foods
7.1x-56.4%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: CALM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.60m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CALM 7.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CALM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CALM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.04
US$102.50
+12.6%
5.4%US$108.00US$97.00n/a2
Feb ’26US$107.90
US$102.50
-5.0%
5.4%US$108.00US$97.00n/a2
Jan ’26US$102.92
US$89.00
-13.5%
1.1%US$90.00US$88.00n/a2
Dec ’25US$97.61
US$78.00
-20.1%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Nov ’25US$87.11
US$78.00
-10.5%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Sep ’25US$72.04
US$59.00
-18.1%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$72.15
US$59.00
-18.2%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$62.78
US$53.50
-14.8%
12.1%US$60.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$61.67
US$57.33
-7.0%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
May ’25US$55.25
US$57.33
+3.8%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$58.55
US$57.33
-2.1%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$55.80
US$52.33
-6.2%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Feb ’25US$56.10
US$52.33
-6.7%
14.5%US$60.00US$42.00US$107.903
Jan ’25US$57.39
US$50.00
-12.9%
16.3%US$60.00US$40.00US$102.923
Dec ’24US$49.26
US$46.00
-6.6%
13.4%US$54.00US$39.00US$97.613
Nov ’24US$47.82
US$46.00
-3.8%
13.4%US$54.00US$39.00US$87.113
Oct ’24US$48.42
US$47.00
-2.9%
12.2%US$54.00US$40.00US$76.843
Sep ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
12.2%US$54.00US$40.00US$72.043
Aug ’24US$45.66
US$47.00
+2.9%
10.5%US$54.00US$40.00US$72.154
Jul ’24US$45.00
US$48.50
+7.8%
8.3%US$54.00US$43.00US$62.784
Jun ’24US$47.05
US$54.50
+15.8%
12.7%US$60.00US$43.00US$61.674
May ’24US$46.78
US$54.50
+16.5%
12.7%US$60.00US$43.00US$55.254
Apr ’24US$60.89
US$56.25
-7.6%
15.6%US$67.00US$43.00US$58.554
Mar ’24US$57.04
US$55.50
-2.7%
17.9%US$67.00US$40.00US$55.804
Feb ’24US$57.17
US$55.50
-2.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$56.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$102.50
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cal-Maine Foods, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter GalboBofA Global Research
Craig BibbCJS Securities, Inc.
Alex JarombekConsumer Edge Research, LLC