Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Cal-Maine Foods Waardering

Is CALM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALM ( $95.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALM?

Belangrijke metriek: Omdat CALM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CALM. Deze wordt berekend door CALM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALM's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$426.94m
MarktkapitalisatieUS$4.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CALM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
FLO Flowers Foods
19.3x6.5%US$4.6b
POST Post Holdings
17.6x8.8%US$6.4b
LANC Lancaster Colony
31.6x9.9%US$4.9b
CALM Cal-Maine Foods
11x-44.9%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: CALM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
CALM 11.0xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CALM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CALM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.78
US$78.00
-18.6%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Nov ’25US$87.11
US$78.00
-10.5%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Sep ’25US$72.04
US$59.00
-18.1%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$72.15
US$59.00
-18.2%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$62.78
US$53.50
-14.8%
12.1%US$60.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$61.67
US$57.33
-7.0%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
May ’25US$55.25
US$57.33
+3.8%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$58.55
US$57.33
-2.1%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$55.80
US$52.33
-6.2%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Feb ’25US$56.10
US$52.33
-6.7%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$57.39
US$50.00
-12.9%
16.3%US$60.00US$40.00n/a3
Dec ’24US$49.26
US$46.00
-6.6%
13.4%US$54.00US$39.00n/a3
Nov ’24US$47.82
US$46.00
-3.8%
13.4%US$54.00US$39.00US$87.113
Oct ’24US$48.42
US$47.00
-2.9%
12.2%US$54.00US$40.00US$76.843
Sep ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
12.2%US$54.00US$40.00US$72.043
Aug ’24US$45.66
US$47.00
+2.9%
10.5%US$54.00US$40.00US$72.154
Jul ’24US$45.00
US$48.50
+7.8%
8.3%US$54.00US$43.00US$62.784
Jun ’24US$47.05
US$54.50
+15.8%
12.7%US$60.00US$43.00US$61.674
May ’24US$46.78
US$54.50
+16.5%
12.7%US$60.00US$43.00US$55.254
Apr ’24US$60.89
US$56.25
-7.6%
15.6%US$67.00US$43.00US$58.554
Mar ’24US$57.04
US$55.50
-2.7%
17.9%US$67.00US$40.00US$55.804
Feb ’24US$57.17
US$55.50
-2.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$56.104
Jan ’24US$54.45
US$55.50
+1.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$57.394
Dec ’23US$58.13
US$54.50
-6.2%
21.1%US$67.00US$36.00US$49.264
Nov ’23US$57.26
US$54.50
-4.8%
21.1%US$67.00US$36.00US$47.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%