company background image
CALM logo

Cal-Maine Foods NasdaqGS:CALM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$112.03

Marktkapitalisatie

US$5.6b

7D

-0.4%

1Y

104.8%

Bijgewerkt

22 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

CALM Overzicht aandelen

Cal-Maine Foods, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, sortering, verpakking, marketing en distributie van eieren in de schaal en eierproducten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 61.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 37.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 56.4% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cal-Maine Foods, Inc. Concurrenten

Post Holdings

NYSE:POST

US$6.3b

Lancaster Colony

NasdaqGS:LANC

US$4.8b

Lamb Weston Holdings

NYSE:LW

US$8.9b

Flowers Foods

NYSE:FLO

US$4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cal-Maine Foods
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$112.03
52 Week HoogtepuntUS$116.41
52 Week LaagUS$54.50
Bèta-0.12
1 maand verandering11.37%
3 maanden verandering24.24%
1 Jaar Verandering104.85%
3 jaar verandering186.30%
5 jaar verandering211.37%
Verandering sinds IPO49.37%

Recent nieuws en updates

Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Is Increasing Its Dividend To $1.49

Jan 16
Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Is Increasing Its Dividend To $1.49

Cal-Maine Foods: Risk Of Cyclical Peak From Avian Flu

Jan 09

Recent updates

Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Is Increasing Its Dividend To $1.49

Jan 16
Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Is Increasing Its Dividend To $1.49

Cal-Maine Foods: Risk Of Cyclical Peak From Avian Flu

Jan 09

Cal-Maine Foods: Leading Egg Producer Keeps Hatching As Share Price Flies Through Barn Door

Dec 19

The Trend Of High Returns At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Has Us Very Interested

Dec 11
The Trend Of High Returns At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Has Us Very Interested

Are Investors Undervaluing Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) By 31%?

Oct 30
Are Investors Undervaluing Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) By 31%?

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%

Oct 08
Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%

Cal-Maine Foods' (NASDAQ:CALM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 06
Cal-Maine Foods' (NASDAQ:CALM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Cal-Maine Foods: Better Than Expected Results, Cheap, And Growing

Oct 06

Earnings Miss: Cal-Maine Foods, Inc. Missed EPS By 11% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 03
Earnings Miss: Cal-Maine Foods, Inc. Missed EPS By 11% And Analysts Are Revising Their Forecasts

The Return Trends At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Look Promising

Sep 05
The Return Trends At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Look Promising

Earnings Beat: Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Lifting Their Forecasts

Jul 26
Earnings Beat: Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Lifting Their Forecasts

Cal-Maine Foods: M&A Plans, Hard-Cooked Eggs, And Quite Cheap

Jul 26

Cal-Maine Foods, Inc.'s (NASDAQ:CALM) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 25
Cal-Maine Foods, Inc.'s (NASDAQ:CALM) Price Is Right But Growth Is Lacking

Cal-Maine Foods: Attractive Economics, Near-Term Tailwinds

Jun 11

Return Trends At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Aren't Appealing

May 08
Return Trends At Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) Aren't Appealing

Cal-Maine Foods, Inc. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Apr 05
Cal-Maine Foods, Inc. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Cal-Maine Foods: A Steady Business With No Signs Of Exciting Growth

Mar 20

Cal-Maine Foods: Get Out While You Can

Oct 05

Rendement voor aandeelhouders

CALMUS FoodUS Markt
7D-0.4%0.3%2.4%
1Y104.8%-8.3%25.0%

Rendement versus industrie: CALM overtrof de US Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CALM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 25 %.

Prijsvolatiliteit

Is CALM's price volatile compared to industry and market?
CALM volatility
CALM Average Weekly Movement4.1%
Food Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: CALM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CALM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19572,998Sherman Millerwww.calmainefoods.com

Cal-Maine Foods, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, sortering, verpakking, marketing en distributie van schaaleieren en eierproducten. Het bedrijf biedt speciale eieren aan, zoals eieren met verbeterde voedingswaarde, kooivrije eieren, biologische eieren, scharreleieren, weide-eieren en bruine eieren, evenals gewone eieren onder de merknamen Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow en 4-Grain. Het verkoopt zijn producten aan verschillende klanten, waaronder nationale en regionale supermarktketens, clubwinkels, onafhankelijke supermarkten, foodservice distributeurs en consumenten van eiproducten, voornamelijk in het zuidwesten, zuidoosten, middenwesten, noordoosten en midden-Atlantische regio's van de Verenigde Staten.

Cal-Maine Foods, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cal-Maine Foods zich tot de beurswaarde?
CALM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.60b
Inkomsten(TTM)US$628.99m
Inkomsten(TTM)US$3.08b

8.7x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is CALM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CALM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.08b
Kosten van inkomstenUS$2.08b
BrutowinstUS$1.01b
Overige uitgavenUS$379.28m
InkomstenUS$628.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.83
Brutomarge32.69%
Nettowinstmarge20.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CALM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Betaalt CALM een betrouwbaar dividend?

Zie CALM dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CALM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Cal-Maine Foods dividenddata
Ex Dividend DatumJan 29 2025
Betaaldatum dividendFeb 13 2025
Dagen tot Ex-dividend5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum20 days

Betaalt CALM een betrouwbaar dividend?

Zie CALM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 21:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cal-Maine Foods, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter GalboBofA Global Research
Craig BibbCJS Securities, Inc.
Alex JarombekConsumer Edge Research, LLC