Austevoll Seafood ASA

OTCPK:ASTV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Austevoll Seafood Waardering

Is ASTV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASTV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASTV.F ( $8.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASTV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASTV.F?

Belangrijke metriek: Omdat ASTV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASTV.F. Deze wordt berekend door ASTV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASTV.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenNOK 2.21b
MarktkapitalisatieNOK 20.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASTV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASTV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
25.2xn/aUS$2.3b
KLG WK Kellogg Co
26.3x24.2%US$1.8b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
ASTV.F Austevoll Seafood
9.3x8.9%US$20.4b

Price-To-Earnings versus peers: ASTV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASTV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.07m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.96m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ASTV.F 9.3xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASTV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASTV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASTV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASTV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASTV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$10.66
0%
4.7%US$11.35US$9.91n/a6
Nov ’25n/a
US$10.77
0%
3.9%US$11.49US$10.39n/a6
Oct ’25n/a
US$10.97
0%
5.2%US$11.88US$10.37n/a6
Sep ’25n/a
US$10.85
0%
8.9%US$12.04US$9.08n/a6
Aug ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jul ’25US$8.30
US$10.51
+26.7%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jun ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
May ’25US$7.70
US$9.35
+21.4%
11.3%US$11.34US$7.83n/a6
Apr ’25n/a
US$9.82
0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Mar ’25US$7.07
US$9.82
+39.0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Feb ’25n/a
US$9.74
0%
13.6%US$12.07US$8.24n/a6
Jan ’25n/a
US$9.47
0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Dec ’24US$6.92
US$9.47
+37.0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Nov ’24US$6.83
US$9.89
+44.8%
12.7%US$11.24US$7.76n/a5
Oct ’24US$6.90
US$10.20
+47.8%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Sep ’24n/a
US$10.20
0%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Aug ’24US$7.60
US$10.74
+41.3%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
Jul ’24n/a
US$10.74
0%
3.6%US$11.35US$10.18US$8.305
Jun ’24US$7.69
US$10.74
+39.6%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
May ’24US$8.96
US$11.53
+28.7%
8.1%US$13.14US$10.33US$7.705
Apr ’24n/a
US$11.41
0%
7.1%US$12.47US$10.17n/a5
Mar ’24n/a
US$11.64
0%
5.2%US$12.55US$11.00US$7.075
Feb ’24n/a
US$11.77
0%
9.0%US$13.03US$10.12n/a5
Jan ’24US$9.17
US$11.35
+23.8%
7.7%US$12.62US$10.11n/a5
Dec ’23US$8.70
US$10.88
+25.0%
13.1%US$12.46US$8.31US$6.925
Nov ’23US$7.78
US$9.98
+28.2%
15.5%US$11.69US$7.80US$6.834

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Meiji Holdings

JP¥865.5b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥11.32

7D

10.0%

1Y

0.5%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Local Bounti

US$15.1m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.75

7D

4.8%

1Y

-51.3%