Diageo Waardering
Is DEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DEO ( $118.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $181.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEO?
Belangrijke metriek: Omdat DEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DEO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.3x |
| Inkomsten | US$3.87b |
| Marktkapitalisatie | US$66.76b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.8x |
| PEG-verhouding | 4.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39x | ||
STZ Constellation Brands | 73.9x | 33.5% | US$42.8b |
BF.B Brown-Forman | 19.9x | 3.2% | US$19.6b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 28.9x | 28.1% | US$1.6b |
MNST Monster Beverage | 33.4x | 11.7% | US$53.6b |
DEO Diageo | 17.3x | 3.9% | US$52.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 26 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
B&G Foods
US$528.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
2.1%
1Y
-29.8%
Asahi Group Holdings
JP¥2.4t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.00
7D
-3.3%
1Y
n/a
Budweiser Brewing Company APAC
HK$97.2b
An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.
BDWB.Y
HK$3.88
7D
4.7%
1Y
-44.6%