Diageo Waardering

Is DEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEO ( $124.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $245.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DEO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.2x
PEG-verhouding9.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
STZ Constellation Brands
72.8x31.8%US$42.2b
BF.B Brown-Forman
21.1x3.7%US$20.7b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.8x28.1%US$1.6b
KDP Keurig Dr Pepper
19.6x6.1%US$44.7b
DEO Diageo
17.8x1.9%US$53.3b

Price-To-Earnings versus peers: DEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven