company background image
DEO logo

Diageo NYSE:DEO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$118.79

Marktkapitalisatie

US$65.8b

7D

1.8%

1Y

-13.7%

Bijgewerkt

20 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Diageo plc

NYSE:DEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.8b

DEO Overzicht aandelen

Diageo plc houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, marketing en verkoop van alcoholische dranken. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 17 x) ligt onder de US markt ( 18.9 x)

De winst zal naar verwachting met 4.49% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.49%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Diageo plc Concurrenten

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$33.3b

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$16.2b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$48.1b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$42.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Diageo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£118.79
52 Week HoogtepuntUK£154.71
52 Week LaagUK£113.99
Bèta0.37
1 maand verandering-5.32%
3 maanden verandering-13.14%
1 Jaar Verandering-13.75%
3 jaar verandering-41.40%
5 jaar verandering-28.61%
Verandering sinds IPO82.06%

Recent nieuws en updates

Diageo: No Path For Market-Beating Returns

Nov 19

Diageo: Ongoing Challenges, But It Is Still Cheap

Nov 08

Diageo: Compelling Catalysts Yet Shares Are Undervalued

Oct 16

Recent updates

Diageo: No Path For Market-Beating Returns

Nov 19

Diageo: Ongoing Challenges, But It Is Still Cheap

Nov 08

Diageo: Compelling Catalysts Yet Shares Are Undervalued

Oct 16

Diageo: Glass Half Empty

Oct 04

Diageo Offers A Decade-High Yield, Yet Growth Lags

Sep 23

Diageo: Fundamentally Conservative, With A Well-Covered Dividend

Sep 02

Diageo: Current Macro-Environment Creates Headwinds; Long-Term Prospects Remain Bright

Aug 23

Diageo's Glass Is Still Half Empty

Jul 31

Diageo Still Fits In A Diversified Portfolio

Jul 20

Are Diageo Shares A Buy After Their 35% Price Decline?

Jun 15

Diageo: AI Won't Change How We Drink

May 15

Diageo: A Dividend Gem Amid 2024 Challenges

May 08

Diageo: The Business Is Too Resilient To Justify The Sell-Off

Mar 28

Diageo: Not As Bad As It's Made Out To Be

Mar 16

Diageo: Investors Shouldn't Choose Stability Over Upside

Feb 22

Diageo: A Stalwart, Finally "On Sale"

Jan 27

Diageo: Cyclical Headwinds Provide A Nice Entry Point

Jan 18

Diageo: Why I Expect A Rebound For This SWAN Stock

Jan 08

Diageo: LatAm Recovery And Destocking Activities Make This A Strong Buy

Dec 15

Diageo: Getting Cheap But Not Yet Cheap Enough

Dec 05

Diageo Stock: Finally A Buy Now After The Sharp Drop

Nov 14

Diageo Targets Robust Market Share And Market Growth In Spirits

Nov 05

Diageo's Valuation Has Improved, But Spirits Volumes And Market Share Are Shakier Now

Oct 24

Diageo: Taking Advantage Of The Short-Term Narratives

Sep 13

Diageo: Celebrities Are Changing The Industry (Post-Earnings Rating Downgrade)

Aug 11

Diageo Stock: Good Business But Outside The Buy Zone

Jul 25

Diageo: Liquid Product, Solid Margins

Jul 12

Diageo: Fairly Valued

Jun 24

Diageo: A Leader In The Premium Alcoholic Beverage Market

Feb 10

Rendement voor aandeelhouders

DEOUS BeverageUS Markt
7D1.8%2.9%3.2%
1Y-13.7%-6.9%24.2%

Rendement versus industrie: DEO presteerde slechter dan de US Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.9 % opleverde.

Rendement versus markt: DEO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DEO's price volatile compared to industry and market?
DEO volatility
DEO Average Weekly Movement3.7%
Beverage Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: DEO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DEO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188630,092Debra Crewwww.diageo.com

Diageo plc houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, marketing en verkoop van alcoholische dranken. Het bedrijf biedt whisky, gin, wodka, rum, raki, likeur, wijn, tequila, Chinese white spirits, cachaça en brandy, evenals bier, inclusief cider en gearomatiseerde moutdranken. Het bedrijf levert ook Chinese, Canadese, Ierse, Amerikaanse en Indiase whisky's, evenals gearomatiseerde moutdranken, kant-en-klare en niet-alcoholische producten.

Diageo plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Diageo zich tot de beurswaarde?
DEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$65.84b
Inkomsten(TTM)US$3.87b
Inkomsten(TTM)US$20.27b

17.0x

Koers/Winstverhouding

3.2x

P/S-verhouding

Is DEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$20.27b
Kosten van inkomstenUS$8.00b
BrutowinstUS$12.27b
Overige uitgavenUS$8.40b
InkomstenUS$3.87b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.74
Brutomarge60.54%
Nettowinstmarge19.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding181.3%

Hoe presteerde DEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 21:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diageo plc wordt gevolgd door 70 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander