Freshpet, Inc.

NasdaqGM:FRPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

Freshpet Waardering

Is FRPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRPT ( $149.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $283.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRPT?

Belangrijke metriek: Omdat FRPT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FRPT. Deze wordt berekend door FRPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRPT's PS Ratio?
PS Verhouding7.8x
VerkoopUS$927.89m
MarktkapitalisatieUS$7.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FRPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
POST Post Holdings
0.8x1.2%US$6.7b
LW Lamb Weston Holdings
1.5x3.7%US$9.6b
CALM Cal-Maine Foods
1.9x-12.0%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
3.2x4.7%US$4.4b
FRPT Freshpet
7.8x19.2%US$7.1b

Price-To-Sales versus peers: FRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.90b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.29b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.64m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
FRPT 7.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.8x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FRPT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$149.49
US$165.96
+11.0%
13.3%US$189.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$153.05
US$165.06
+7.8%
13.2%US$189.00US$104.00n/a19
Nov ’25US$133.69
US$151.44
+13.3%
12.6%US$183.00US$95.00n/a18
Oct ’25US$135.51
US$145.39
+7.3%
12.9%US$175.00US$95.00n/a18
Sep ’25US$136.00
US$142.78
+5.0%
12.4%US$175.00US$95.00n/a18
Aug ’25US$123.61
US$139.44
+12.8%
13.0%US$168.00US$88.00n/a18
Jul ’25US$129.00
US$138.11
+7.1%
12.9%US$168.00US$88.00n/a18
Jun ’25US$131.17
US$134.94
+2.9%
13.0%US$168.00US$85.00n/a18
May ’25US$105.69
US$118.67
+12.3%
15.1%US$138.00US$68.00n/a18
Apr ’25US$115.85
US$116.53
+0.6%
15.1%US$138.00US$68.00n/a17
Mar ’25US$110.80
US$112.88
+1.9%
15.4%US$130.00US$68.00n/a17
Feb ’25US$87.23
US$92.29
+5.8%
13.7%US$105.00US$67.00n/a17
Jan ’25US$86.76
US$88.41
+1.9%
13.2%US$104.00US$67.00n/a17
Dec ’24US$71.72
US$86.71
+20.9%
13.2%US$100.00US$67.00US$153.0514
Nov ’24US$55.87
US$87.05
+55.8%
14.7%US$100.00US$49.69US$133.6914
Oct ’24US$65.88
US$91.00
+38.1%
8.1%US$100.00US$80.00US$135.5113
Sep ’24US$75.74
US$91.00
+20.1%
8.5%US$100.00US$80.00US$136.0012
Aug ’24US$73.80
US$77.79
+5.4%
12.9%US$100.00US$55.00US$123.6114
Jul ’24US$65.81
US$78.07
+18.6%
13.0%US$100.00US$55.00US$129.0014
Jun ’24US$61.38
US$78.25
+27.5%
12.1%US$100.00US$55.00US$131.1716
May ’24US$69.35
US$75.69
+9.1%
12.8%US$100.00US$55.00US$105.6916
Apr ’24US$66.19
US$74.47
+12.5%
13.4%US$100.00US$55.00US$115.8517
Mar ’24US$63.85
US$74.47
+16.6%
13.4%US$100.00US$55.00US$110.8017
Feb ’24US$64.42
US$71.65
+11.2%
18.3%US$100.00US$40.00US$87.2317
Jan ’24US$52.77
US$71.29
+35.1%
18.5%US$100.00US$40.00US$86.7617
Dec ’23US$64.94
US$70.00
+7.8%
17.8%US$100.00US$40.00US$71.7217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Freshpet, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research