Tullow Oil plc

OTCPK:TUWL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$431.4m

Tullow Oil Waardering

Is TUWL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TUWL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TUWL.F ( $0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TUWL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUWL.F?

Belangrijke metriek: Omdat TUWL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TUWL.F. Deze wordt berekend door TUWL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TUWL.F's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$16.30m
MarktkapitalisatieUS$431.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TUWL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TUWL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m
GTE Gran Tierra Energy
5x-113.4%US$224.4m
TUWL.F Tullow Oil
26.5x18.8%US$344.8m

Price-To-Earnings versus peers: TUWL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TUWL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TUWL.F 26.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TUWL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TUWL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TUWL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TUWL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TUWL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.70
0%
39.5%US$1.27US$0.27n/a10
Nov ’25n/a
US$0.71
0%
39.4%US$1.27US$0.27n/a10
Oct ’25US$0.30
US$0.72
+140.6%
38.3%US$1.27US$0.27n/a10
Sep ’25US$0.35
US$0.73
+108.2%
36.2%US$1.27US$0.32n/a10
Aug ’25US$0.38
US$0.74
+95.0%
34.9%US$1.27US$0.32n/a10
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
33.6%US$1.27US$0.38n/a10
Jun ’25n/a
US$0.74
0%
34.2%US$1.27US$0.38n/a10
May ’25US$0.50
US$0.73
+45.8%
35.9%US$1.27US$0.34n/a10
Apr ’25US$0.40
US$0.72
+78.3%
36.3%US$1.27US$0.34n/a10
Mar ’25US$0.36
US$0.71
+94.3%
39.5%US$1.27US$0.34n/a9
Feb ’25US$0.41
US$0.68
+68.9%
40.3%US$1.27US$0.34n/a10
Jan ’25US$0.48
US$0.70
+45.3%
36.5%US$1.27US$0.43n/a10
Dec ’24US$0.44
US$0.70
+57.5%
36.4%US$1.27US$0.43n/a10
Nov ’24US$0.42
US$0.68
+63.1%
36.2%US$1.25US$0.43n/a10
Oct ’24US$0.47
US$0.69
+48.6%
45.0%US$1.25US$0.31US$0.309
Sep ’24n/a
US$0.71
0%
44.1%US$1.30US$0.32US$0.359
Aug ’24US$0.44
US$0.71
+62.4%
43.4%US$1.30US$0.32US$0.389
Jul ’24US$0.36
US$0.70
+94.1%
44.2%US$1.26US$0.31n/a9
Jun ’24n/a
US$0.69
0%
44.7%US$1.24US$0.31n/a9
May ’24US$0.34
US$0.68
+98.6%
40.1%US$1.09US$0.31US$0.5010
Apr ’24US$0.38
US$0.70
+84.3%
34.8%US$1.09US$0.41US$0.4010
Mar ’24US$0.40
US$0.74
+86.1%
30.2%US$1.09US$0.42US$0.3611
Feb ’24US$0.44
US$0.78
+77.6%
37.8%US$1.48US$0.43US$0.4111
Jan ’24US$0.46
US$0.88
+91.6%
24.1%US$1.43US$0.57US$0.4811
Dec ’23US$0.51
US$0.88
+72.7%
24.1%US$1.43US$0.57US$0.4411
Nov ’23US$0.52
US$0.89
+71.9%
19.3%US$1.34US$0.69US$0.4211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%