Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Topaz Energy Waardering

Is TPZE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPZE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.70
Fair Value
59.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TPZE.F ( $18.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPZE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPZE.F?

Belangrijke metriek: Omdat TPZE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPZE.F. Deze wordt berekend door TPZE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPZE.F's PE Ratio?
PE-verhouding75x
InkomstenCA$52.48m
MarktkapitalisatieCA$3.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPZE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPZE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
MUR Murphy Oil
8.3x11.35%US$3.3b
SM SM Energy
3.5x-6.64%US$2.9b
NOG Northern Oil and Gas
4.4x-24.76%US$2.8b
CRC California Resources
8.1x-14.10%US$4.1b
TPZE.F Topaz Energy
75x28.53%US$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPZE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TPZE.F 75.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPZE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPZE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPZE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.60
US$22.74
+22.25%
5.74%US$24.75US$20.39n/a13
Jun ’26US$18.35
US$22.82
+24.34%
5.61%US$24.75US$20.38n/a13
May ’26US$16.65
US$22.67
+36.16%
5.20%US$24.56US$20.95n/a13
Apr ’26US$17.10
US$22.36
+30.81%
6.57%US$25.16US$20.27n/a13
Mar ’26US$17.10
US$22.44
+31.25%
6.14%US$25.10US$20.22n/a13
Feb ’26US$17.39
US$22.25
+27.94%
5.54%US$24.76US$19.95n/a13
Jan ’26US$19.20
US$22.31
+16.20%
6.40%US$24.56US$20.35n/a12
Dec ’25US$19.94
US$22.30
+11.85%
6.37%US$25.00US$20.71n/a9
Nov ’25US$19.07
US$22.58
+18.41%
6.87%US$25.18US$20.14n/a14
Oct ’25US$19.43
US$22.07
+13.59%
6.90%US$25.20US$19.27n/a13
Sep ’25US$19.65
US$21.70
+10.43%
7.19%US$24.85US$19.00n/a13
Aug ’25US$18.25
US$21.23
+16.30%
6.51%US$24.62US$18.83n/a13
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.13%
8.24%US$24.09US$18.25n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.57%
7.66%US$23.97US$18.16US$18.3514
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.95%
7.66%US$23.97US$18.16US$16.6514
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.63%
7.93%US$22.24US$17.05US$17.1014
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+30.98%
8.14%US$22.21US$17.03US$17.1013
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.21%
7.26%US$22.39US$17.91US$17.3913
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.10%
8.82%US$24.00US$18.00US$19.2013
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.12%
8.21%US$23.08US$17.31US$19.9414
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.59%
8.21%US$23.08US$17.31US$19.0714
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.11%
8.92%US$23.45US$16.86US$19.4314
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.52%
9.07%US$23.60US$16.96US$19.6514
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.16%
8.85%US$24.08US$17.31US$18.2514
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.44%
9.25%US$23.93US$17.20US$17.5814
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.47%
9.82%US$23.54US$16.92US$16.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$22.71
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/29 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Topaz Energy Corp. wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research