Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Topaz Energy Waardering

Is TPZE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPZE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPZE.F ( $19.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPZE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPZE.F?

Belangrijke metriek: Omdat TPZE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPZE.F. Deze wordt berekend door TPZE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPZE.F's PE Ratio?
PE-verhouding69.4x
InkomstenCA$61.60m
MarktkapitalisatieCA$4.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPZE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPZE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
CRGY Crescent Energy
40.8x65.9%US$3.4b
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.2b
TALO Talos Energy
27.2x-112.0%US$2.0b
MUR Murphy Oil
10x12.9%US$4.7b
TPZE.F Topaz Energy
69.4x4.2%US$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPZE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TPZE.F 69.4xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPZE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPZE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.4x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPZE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPZE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.95
US$22.35
+12.1%
5.8%US$24.88US$20.62n/a9
Nov ’25US$19.07
US$22.72
+19.1%
6.7%US$25.18US$20.14n/a13
Oct ’25US$19.43
US$22.11
+13.8%
7.1%US$25.20US$19.27n/a12
Sep ’25US$19.65
US$21.74
+10.6%
7.4%US$24.85US$19.00n/a12
Aug ’25US$18.25
US$21.24
+16.4%
6.8%US$24.62US$18.83n/a12
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.1%
8.2%US$24.09US$18.25n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.6%
7.9%US$22.24US$17.05n/a14
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%US$22.21US$17.03n/a13
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%US$22.39US$17.91n/a13
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%US$23.08US$17.31US$19.0714
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%US$23.45US$16.86US$19.4314
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%US$23.60US$16.96US$19.6514
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%US$24.08US$17.31US$18.2514
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%US$23.93US$17.20US$17.5814
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%US$23.54US$16.92US$16.7715
May ’24US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%US$23.64US$16.25US$16.3115
Apr ’24US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%US$23.59US$16.22US$16.4815
Mar ’24US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%US$23.53US$18.02US$14.9815
Feb ’24US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%US$24.05US$18.41US$14.3115
Jan ’24US$15.50
US$22.44
+44.8%
7.5%US$26.47US$19.49US$14.6714
Dec ’23US$17.55
US$22.82
+30.0%
7.8%US$27.04US$19.91US$14.5014
Nov ’23US$17.23
US$22.08
+28.2%
8.2%US$26.42US$18.71US$15.8114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%