Tamarack Valley Energy Ltd.

OTCPK:TNEY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Tamarack Valley Energy Waardering

Is TNEY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNEY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.18
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TNEY.F ( $3.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNEY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNEY.F?

Belangrijke metriek: Omdat TNEY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNEY.F. Deze wordt berekend door TNEY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNEY.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCA$213.16m
MarktkapitalisatieCA$2.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNEY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNEY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
32.2x35.3%US$1.6b
TALO Talos Energy
24.2x-78.7%US$1.8b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
12.1x-14.0%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: TNEY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNEY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNEY.F 12.1xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNEY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNEY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNEY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNEY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNEY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.39
US$4.04
+19.2%
9.7%US$4.71US$3.49n/a11
Jan ’26US$3.33
US$4.03
+20.9%
9.7%US$4.69US$3.47n/a11
Dec ’25US$3.14
US$3.94
+25.6%
12.3%US$4.98US$3.20n/a11
Nov ’25US$3.05
US$3.92
+28.7%
12.1%US$5.02US$3.22n/a11
Oct ’25US$2.96
US$3.93
+32.9%
12.0%US$4.99US$3.33n/a11
Sep ’25US$2.93
US$3.89
+32.4%
14.0%US$5.23US$3.25n/a11
Aug ’25US$2.86
US$3.83
+34.0%
14.2%US$5.23US$3.24n/a11
Jul ’25US$2.77
US$3.81
+37.6%
15.0%US$5.31US$2.93n/a11
Jun ’25US$2.81
US$3.82
+36.1%
14.4%US$5.30US$2.93n/a12
May ’25US$2.64
US$3.71
+40.5%
15.5%US$5.29US$2.92n/a12
Apr ’25US$2.86
US$3.57
+24.6%
13.0%US$4.78US$2.94n/a12
Mar ’25US$2.57
US$3.94
+53.1%
28.5%US$7.18US$3.13n/a11
Feb ’25US$2.31
US$3.96
+71.6%
28.8%US$7.28US$2.99n/a12
Jan ’25US$2.33
US$4.15
+78.4%
24.1%US$7.31US$3.00US$3.3313
Dec ’24US$2.72
US$4.36
+60.4%
20.4%US$7.03US$3.24US$3.1414
Nov ’24US$3.00
US$4.36
+45.3%
20.4%US$7.03US$3.24US$3.0514
Oct ’24US$2.89
US$4.26
+47.5%
21.9%US$7.23US$2.96US$2.9614
Sep ’24US$2.83
US$4.32
+52.6%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.9315
Aug ’24US$2.72
US$4.32
+59.1%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.8615
Jul ’24US$2.43
US$4.48
+84.6%
20.5%US$7.36US$3.40US$2.7714
Jun ’24US$2.55
US$4.56
+79.0%
28.2%US$8.83US$3.31US$2.8114
May ’24US$2.71
US$4.86
+79.8%
25.4%US$8.90US$3.71US$2.6414
Apr ’24US$2.93
US$4.96
+69.6%
24.3%US$8.85US$3.69US$2.8614
Mar ’24US$3.27
US$5.26
+60.9%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.5714
Feb ’24US$3.52
US$5.26
+49.5%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.3114
Jan ’24US$3.30
US$5.28
+60.1%
23.3%US$9.22US$4.43US$2.3314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$4.02
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tamarack Valley Energy Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research