TAG Oil Waardering

Is TAOI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAOI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TAOI.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TAOI.F te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAOI.F?

Belangrijke metriek: Omdat TAOI.F nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor TAOI.F. Deze wordt berekend door TAOI.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is TAOI.F's PB Ratio?
PB Verhouding0.7x
BoekCA$44.85m
MarktkapitalisatieCA$29.62m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAOI.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor TAOI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
CJAX CoJax Oil and Gas
3.1xn/aUS$30.1m
AMEN AMEN Properties
4.5xn/aUS$26.1m
RSRV Reserve Petroleum
0.8xn/aUS$24.7m
TPET Trio Petroleum
0.4xn/aUS$3.4m
TAOI.F TAG Oil
0.7xn/aUS$29.6m

Price-To-Book versus peers: TAOI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAOI.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.49m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
TAOI.F 0.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies24PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: TAOI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAOI.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAOI.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { TAOI.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAOI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.12
US$0.80
+563.9%
26.3%US$1.12US$0.54n/a4
Nov ’25US$0.10
US$0.80
+673.5%
26.3%US$1.12US$0.54n/a4
Oct ’25US$0.22
US$0.88
+293.0%
18.0%US$1.14US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.25
US$0.91
+260.6%
17.0%US$1.15US$0.74n/a4
Aug ’25US$0.25
US$0.90
+258.0%
17.0%US$1.14US$0.73n/a4
Jul ’25US$0.28
US$0.96
+244.4%
17.6%US$1.14US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.28
US$0.99
+249.5%
13.9%US$1.14US$0.81n/a3
May ’25US$0.40
US$0.78
+94.0%
4.8%US$0.81US$0.74n/a2
Apr ’25US$0.35
US$0.78
+119.4%
4.8%US$0.81US$0.74n/a2
Mar ’25US$0.35
US$0.78
+123.6%
4.8%US$0.81US$0.74n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven