Rockhopper Exploration plc

OTCPK:RCKH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$139.1m

Rockhopper Exploration Waardering

Is RCKH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCKH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCKH.F ( $0.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCKH.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCKH.F?

Belangrijke metriek: Omdat RCKH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCKH.F. Deze wordt berekend door RCKH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCKH.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$14.56m
MarktkapitalisatieUS$139.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCKH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCKH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
EPSN Epsilon Energy
23.9x45.0%US$126.3m
PHX PHX Minerals
29.5x89.3%US$139.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
23.9xn/aUS$210.2m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$100.5m
RCKH.F Rockhopper Exploration
9.6x-81.6%US$109.6m

Price-To-Earnings versus peers: RCKH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCKH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RCKH.F 9.6xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCKH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCKH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCKH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCKH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCKH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.20
US$0.50
+151.3%
24.6%US$0.67US$0.38n/a3
Nov ’25US$0.17
US$0.43
+150.5%
9.1%US$0.47US$0.39n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.45
+113.4%
10.4%US$0.49US$0.40n/a2
Sep ’25US$0.20
US$0.38
+91.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.16
US$0.38
+135.3%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.20
US$0.38
+90.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.37
+141.2%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
May ’25US$0.17
US$0.37
+126.6%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.18
US$0.37
+105.5%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Mar ’25n/a
US$0.37
0%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.15
US$0.37
+150.3%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.13
US$0.37
+185.0%
25.8%US$0.48US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.13
US$0.37
+182.5%
21.8%US$0.47US$0.27n/a3
Nov ’24US$0.14
US$0.37
+153.3%
21.8%US$0.47US$0.27US$0.173
Oct ’24US$0.15
US$0.36
+141.3%
20.7%US$0.45US$0.27US$0.213
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Aug ’24US$0.16
US$0.37
+132.3%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.163
Jul ’24US$0.19
US$0.37
+94.6%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Jun ’24US$0.18
US$0.37
+106.5%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.153
May ’24US$0.16
US$0.37
+126.1%
17.8%US$0.46US$0.27US$0.174
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.184
Mar ’24US$0.12
US$0.36
+201.5%
31.8%US$0.49US$0.18n/a4
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.154
Jan ’24US$0.10
US$0.35
+234.9%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Dec ’23US$0.12
US$0.35
+193.1%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Nov ’23US$0.12
US$0.35
+190.6%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.144

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%