Rockhopper Exploration plc

OTCPK:RCKH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$305.4m

Rockhopper Exploration Waardering

Is RCKH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCKH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.078
Fair Value
510.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RCKH.F ( $0.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCKH.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCKH.F?

Belangrijke metriek: Omdat RCKH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCKH.F. Deze wordt berekend door RCKH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCKH.F's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$14.56m
MarktkapitalisatieUS$305.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCKH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCKH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
SJT San Juan Basin Royalty Trust
27.5xn/aUS$243.3m
SD SandRidge Energy
6.6xn/aUS$430.3m
GPRK GeoPark
4.2x-0.03%US$409.0m
BRY Berry
12.9x35.3%US$280.1m
RCKH.F Rockhopper Exploration
21x-93.5%US$235.9m

Price-To-Earnings versus peers: RCKH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCKH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.3xn/aUS$202.65k
RCKH.F 21.0xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCKH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCKH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCKH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCKH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCKH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.48
US$0.51
+5.8%
23.3%US$0.66US$0.37n/a3
Mar ’26US$0.50
US$0.51
+1.2%
23.3%US$0.66US$0.37n/a3
Feb ’26US$0.43
US$0.50
+15.2%
23.3%US$0.65US$0.37n/a3
Jan ’26US$0.33
US$0.50
+51.1%
24.6%US$0.67US$0.38n/a3
Dec ’25US$0.22
US$0.50
+126.6%
24.6%US$0.67US$0.38n/a3
Nov ’25US$0.17
US$0.43
+150.5%
9.1%US$0.47US$0.39n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.45
+113.4%
10.4%US$0.49US$0.40n/a2
Sep ’25US$0.20
US$0.38
+91.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.16
US$0.38
+135.3%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.20
US$0.38
+90.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.37
+141.2%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
May ’25US$0.17
US$0.37
+126.6%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.18
US$0.37
+105.5%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Mar ’25n/a
US$0.37
0%
15.7%US$0.43US$0.29US$0.503
Feb ’25US$0.15
US$0.37
+150.3%
15.7%US$0.43US$0.29US$0.433
Jan ’25US$0.13
US$0.37
+185.0%
25.8%US$0.48US$0.25US$0.333
Dec ’24US$0.13
US$0.37
+182.5%
21.8%US$0.47US$0.27US$0.223
Nov ’24US$0.14
US$0.37
+153.3%
21.8%US$0.47US$0.27US$0.173
Oct ’24US$0.15
US$0.36
+141.3%
20.7%US$0.45US$0.27US$0.213
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Aug ’24US$0.16
US$0.37
+132.3%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.163
Jul ’24US$0.19
US$0.37
+94.6%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Jun ’24US$0.18
US$0.37
+106.5%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.153
May ’24US$0.16
US$0.37
+126.1%
17.8%US$0.46US$0.27US$0.174
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.184
Mar ’24US$0.12
US$0.36
+201.5%
31.8%US$0.49US$0.18n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.53
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 02:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rockhopper Exploration plc wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research