Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Peyto Exploration & Development Waardering

Is PEYU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEYU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEYU.F ( $10.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEYU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEYU.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PEYU.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.1x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEYU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEYU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
KOS Kosmos Energy
7.8x5.2%US$1.7b
BSM Black Stone Minerals
9.2x-7.5%US$3.2b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
GPOR Gulfport Energy
12.5x44.8%US$2.7b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
10.1x21.4%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: PEYU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEYU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEYU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEYU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEYU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEYU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEYU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.93
US$12.88
+17.9%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Nov ’25US$10.73
US$12.88
+20.1%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Oct ’25US$11.64
US$13.12
+12.7%
9.1%US$16.31US$11.86n/a10
Sep ’25US$10.71
US$13.00
+21.3%
9.0%US$16.02US$11.65n/a10
Aug ’25US$10.38
US$12.92
+24.5%
9.3%US$15.97US$11.25n/a10
Jul ’25US$10.75
US$13.00
+21.0%
10.2%US$16.03US$10.56n/a10
Jun ’25US$11.20
US$13.12
+17.1%
9.7%US$16.16US$10.65n/a11
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.2%
10.0%US$14.53US$9.81n/a11
Apr ’25US$11.16
US$12.26
+9.8%
9.6%US$14.69US$10.29n/a11
Mar ’25US$10.67
US$11.39
+6.8%
11.9%US$14.83US$9.27n/a11
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.5%
13.0%US$14.93US$9.33n/a11
Jan ’25US$9.12
US$12.26
+34.4%
15.8%US$17.20US$10.10n/a11
Dec ’24US$9.34
US$12.23
+30.9%
13.1%US$16.66US$10.50n/a11
Nov ’24US$10.63
US$12.14
+14.3%
13.2%US$16.59US$10.46US$10.7311
Oct ’24US$10.09
US$12.21
+21.0%
15.4%US$17.05US$10.01US$11.649
Sep ’24US$9.44
US$11.03
+16.8%
14.6%US$15.49US$9.59US$10.7111
Aug ’24US$8.68
US$11.18
+28.9%
14.9%US$15.94US$9.87US$10.3811
Jul ’24US$8.30
US$11.67
+40.6%
17.0%US$17.36US$9.81US$10.7511
Jun ’24US$8.05
US$11.54
+43.3%
16.4%US$16.92US$9.93US$11.2011
May ’24US$9.11
US$12.34
+35.4%
15.0%US$17.17US$10.08US$11.0111
Apr ’24US$9.04
US$12.41
+37.3%
15.5%US$17.69US$9.95US$11.1611
Mar ’24US$9.15
US$12.63
+38.0%
15.2%US$17.81US$10.02US$10.6711
Feb ’24US$8.97
US$13.44
+49.9%
15.3%US$19.54US$11.27US$9.5811
Jan ’24US$10.26
US$13.38
+30.4%
15.9%US$19.04US$10.98US$9.1210
Dec ’23US$10.84
US$14.03
+29.5%
15.6%US$19.61US$12.07US$9.349
Nov ’23US$9.36
US$13.44
+43.6%
17.2%US$19.06US$10.26US$10.639

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y