Channel Infrastructure NZ Waardering
Is NZRF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NZRF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NZRF.F ( $1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NZRF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZRF.F?
Belangrijke metriek: Omdat NZRF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NZRF.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.2x |
| Inkomsten | NZ$25.98m |
| Marktkapitalisatie | NZ$681.16m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NZRF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.2x | ||
ASC Ardmore Shipping | 3.2x | -26.4% | US$478.9m |
NAT Nordic American Tankers | 9.8x | 39.2% | US$601.3m |
TK Teekay | 4.5x | n/a | US$653.3m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.4x | 19.7% | US$550.0m |
NZRF.F Channel Infrastructure NZ | 26.2x | 16.6% | US$681.2m |
Price-To-Earnings versus peers: NZRF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NZRF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NZRF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NZRF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NZRF.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%