PT Medco Energi Internasional Tbk

OTCPK:MEYY.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Medco Energi Internasional Waardering

Is MEYY.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEYY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEYY.Y ( $8.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEYY.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEYY.Y?

Belangrijke metriek: Omdat MEYY.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEYY.Y. Deze wordt berekend door MEYY.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEYY.Y's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenUS$463.35m
MarktkapitalisatieUS$2.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEYY.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEYY.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
MEYY.Y Medco Energi Internasional
4.5x-16.0%US$32.6t

Price-To-Earnings versus peers: MEYY.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEYY.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEYY.Y 4.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEYY.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEYY.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEYY.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MEYY.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%