Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$292.8m

Logan Energy Waardering

Is LOEC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOEC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOEC.F ( $0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOEC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOEC.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LOEC.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOEC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LOEC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
PNRG PrimeEnergy Resources
1.8xn/aUS$322.1m
REI Ring Energy
0.9x5.5%US$319.1m
AMPY Amplify Energy
0.9x5.5%US$285.4m
WTI W&T Offshore
0.6x5.2%US$356.6m
LOEC.F Logan Energy
4.5x46.5%US$405.9m

Price-To-Sales versus peers: LOEC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOEC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LOEC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOEC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOEC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LOEC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOEC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.54
US$1.11
+105.6%
14.2%US$1.33US$0.90n/a9
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+101.4%
14.2%US$1.33US$0.90n/a9
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.4%
10.1%US$1.37US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.1%
13.6%US$1.37US$0.93n/a9
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.2%
13.6%US$1.34US$0.91n/a9
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.5%
13.1%US$1.35US$0.91n/a9
Jun ’25US$0.71
US$1.11
+54.8%
12.4%US$1.35US$0.91n/a10
May ’25US$0.67
US$1.13
+69.1%
10.8%US$1.35US$0.91n/a10
Apr ’25US$0.65
US$1.11
+70.1%
9.6%US$1.29US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.63
US$1.15
+82.2%
17.1%US$1.63US$0.93n/a9
Feb ’25US$0.63
US$1.14
+79.2%
17.7%US$1.64US$0.90n/a10
Jan ’25US$0.58
US$1.23
+111.1%
15.4%US$1.65US$1.01n/a10
Dec ’24US$0.67
US$1.20
+79.4%
14.8%US$1.61US$0.99n/a10
Nov ’24n/a
US$1.20
0%
14.8%US$1.61US$0.99US$0.5510
Oct ’24US$0.76
US$1.20
+57.3%
15.2%US$1.63US$1.00US$0.608
Sep ’24US$0.76
US$1.20
+57.2%
16.6%US$1.62US$1.00US$0.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven