Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$301.7m

Logan Energy Waardering

Is LOEC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOEC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LOEC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LOEC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOEC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LOEC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOEC.F. Deze wordt berekend door LOEC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOEC.F's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenCA$16.10m
MarktkapitalisatieCA$421.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOEC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOEC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
BRY Berry
3.7x-2.9%US$325.5m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.9xn/aUS$348.6m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$275.6m
LOEC.F Logan Energy
26.2xn/aUS$421.9m

Price-To-Earnings versus peers: LOEC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOEC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LOEC.F 26.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOEC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOEC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOEC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOEC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOEC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.56
US$1.10
+97.0%
14.2%US$1.32US$0.89n/a9
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+102.0%
14.2%US$1.34US$0.90n/a9
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.4%
10.1%US$1.37US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.1%
13.6%US$1.37US$0.93n/a9
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.2%
13.6%US$1.34US$0.91n/a9
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.5%
13.1%US$1.35US$0.91n/a9
Jun ’25US$0.71
US$1.11
+54.8%
12.4%US$1.35US$0.91n/a10
May ’25US$0.67
US$1.13
+69.1%
10.8%US$1.35US$0.91n/a10
Apr ’25US$0.65
US$1.11
+70.1%
9.6%US$1.29US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.63
US$1.15
+82.2%
17.1%US$1.63US$0.93n/a9
Feb ’25US$0.63
US$1.14
+79.2%
17.7%US$1.64US$0.90n/a10
Jan ’25US$0.58
US$1.23
+111.1%
15.4%US$1.65US$1.01n/a10
Dec ’24US$0.67
US$1.20
+79.4%
14.8%US$1.61US$0.99n/a10
Nov ’24n/a
US$1.20
0%
14.8%US$1.61US$0.99US$0.5510
Oct ’24US$0.76
US$1.20
+57.3%
15.2%US$1.63US$1.00US$0.608
Sep ’24US$0.76
US$1.20
+57.2%
16.6%US$1.62US$1.00US$0.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%