ENEOS Holdings, Inc.

OTCPK:JXHG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

ENEOS Holdings Waardering

Is JXHG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JXHG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JXHG.F ( $4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JXHG.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JXHG.F?

Belangrijke metriek: Omdat JXHG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JXHG.F. Deze wordt berekend door JXHG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JXHG.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenJP¥184.60b
MarktkapitalisatieJP¥2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JXHG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JXHG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.3x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
11.9x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.4b
JXHG.F ENEOS Holdings
12.2x12.1%US$2.2t

Price-To-Earnings versus peers: JXHG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JXHG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JXHG.F 12.2xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JXHG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JXHG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JXHG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JXHG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JXHG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.82
US$6.00
+24.5%
14.6%US$7.19US$4.38n/a7
Nov ’25US$5.08
US$5.81
+14.4%
14.9%US$7.18US$4.37n/a7
Oct ’25US$5.20
US$6.20
+19.2%
16.6%US$7.81US$4.75n/a8
Sep ’25n/a
US$5.92
0%
17.5%US$7.52US$4.58n/a8
Aug ’25US$5.20
US$5.24
+0.8%
18.4%US$6.80US$4.14n/a8
Jul ’25US$5.30
US$5.24
-1.1%
17.2%US$6.97US$4.24n/a8
Jun ’25n/a
US$4.77
0%
14.4%US$6.06US$3.63n/a8
May ’25n/a
US$4.86
0%
12.2%US$5.67US$3.76n/a8
Apr ’25n/a
US$4.80
0%
12.8%US$5.68US$3.77n/a8
Mar ’25US$4.30
US$4.46
+3.9%
16.5%US$5.73US$3.13n/a8
Feb ’25US$3.83
US$4.32
+12.7%
14.1%US$5.01US$3.18n/a7
Jan ’25n/a
US$4.46
0%
14.1%US$5.20US$3.30n/a7
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
14.6%US$5.04US$3.20n/a8
Nov ’24US$3.60
US$3.99
+10.8%
12.5%US$4.61US$3.14US$5.088
Oct ’24n/a
US$4.07
0%
13.0%US$4.75US$3.19US$5.208
Sep ’24n/a
US$3.97
0%
12.2%US$4.71US$3.21n/a8
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
15.9%US$4.92US$3.14US$5.208
Jul ’24US$3.49
US$3.84
+9.9%
15.1%US$4.97US$3.17US$5.308
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
15.1%US$4.97US$3.17n/a8
May ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Apr ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Mar ’24n/a
US$4.12
0%
18.7%US$5.56US$3.33US$4.308
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
18.8%US$5.77US$3.46US$3.838
Jan ’24US$3.38
US$4.23
+25.5%
17.7%US$5.49US$3.29n/a8
Dec ’23US$3.27
US$4.28
+30.8%
15.2%US$5.39US$3.31n/a8
Nov ’23US$3.32
US$3.95
+19.1%
13.4%US$4.64US$3.09US$3.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%