International Petroleum Corporation

OTCPK:IPCF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

International Petroleum Waardering

Is IPCF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPCF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPCF.F ( $10.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPCF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPCF.F?

Belangrijke metriek: Omdat IPCF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPCF.F. Deze wordt berekend door IPCF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPCF.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$131.49m
MarktkapitalisatieUS$1.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPCF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPCF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
VTLE Vital Energy
2.6x-18.0%US$1.2b
VTS Vitesse Energy
17.8x-20.5%US$821.3m
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%US$1.8b
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
IPCF.F International Petroleum
10.3x8.3%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: IPCF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPCF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPCF.F 10.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPCF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPCF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPCF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPCF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPCF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.45
US$14.43
+38.1%
6.4%US$15.80US$12.88n/a5
Nov ’25US$11.37
US$14.64
+28.7%
6.7%US$15.97US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.04
US$15.15
+25.8%
6.5%US$16.29US$13.33n/a5
Sep ’25US$14.53
US$15.23
+4.8%
5.5%US$16.29US$13.75n/a5
Aug ’25US$13.85
US$14.72
+6.2%
5.2%US$15.16US$13.39n/a4
Jul ’25US$13.12
US$14.14
+7.8%
3.4%US$14.62US$13.51n/a4
Jun ’25US$13.91
US$14.68
+5.5%
7.8%US$16.79US$13.53n/a5
May ’25US$12.29
US$14.57
+18.6%
7.8%US$16.76US$13.55n/a5
Apr ’25US$11.85
US$12.58
+6.2%
3.5%US$13.37US$12.16n/a5
Mar ’25US$10.87
US$12.46
+14.6%
4.9%US$13.37US$11.47n/a5
Feb ’25US$11.25
US$12.63
+12.2%
4.1%US$13.38US$11.92n/a5
Jan ’25US$11.94
US$12.76
+6.9%
4.1%US$13.69US$12.24n/a5
Dec ’24US$11.25
US$13.11
+16.5%
6.2%US$14.00US$11.89n/a6
Nov ’24US$10.41
US$13.03
+25.1%
5.6%US$13.69US$11.89US$11.376
Oct ’24US$9.57
US$12.85
+34.3%
9.3%US$14.25US$11.23US$12.046
Sep ’24US$9.58
US$12.87
+34.4%
9.4%US$14.25US$11.23US$14.536
Aug ’24US$9.04
US$12.87
+42.4%
8.8%US$14.32US$11.28US$13.856
Jul ’24US$7.83
US$12.89
+64.6%
7.7%US$14.32US$11.74US$13.126
Jun ’24US$8.41
US$12.89
+53.3%
7.1%US$14.32US$11.74US$13.917
May ’24US$9.58
US$13.18
+37.6%
8.4%US$14.77US$11.81US$12.297
Apr ’24US$9.65
US$13.13
+36.1%
8.1%US$14.62US$11.91US$11.857
Mar ’24US$10.05
US$13.35
+32.9%
8.8%US$14.88US$11.91US$10.877
Feb ’24US$10.75
US$14.22
+32.3%
10.1%US$15.75US$11.95US$11.257
Jan ’24US$11.25
US$14.02
+24.7%
7.7%US$15.40US$12.33US$11.946
Dec ’23US$11.40
US$14.07
+23.4%
7.9%US$15.41US$12.33US$11.256
Nov ’23US$10.59
US$14.01
+32.4%
7.7%US$15.38US$12.33US$10.416

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%