Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.8b

Galp Energia SGPS Waardering

Is GLPE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLPE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLPE.F ( $16.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLPE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLPE.F?

Belangrijke metriek: Omdat GLPE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLPE.F. Deze wordt berekend door GLPE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLPE.F's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€1.34b
Marktkapitalisatie€12.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLPE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLPE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.2b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.7b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$517.1b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.1b

Price-To-Earnings versus peers: GLPE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLPE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLPE.F 9.0xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLPE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLPE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLPE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GLPE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLPE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.88
US$21.73
+28.8%
12.0%US$27.47US$16.38n/a20
Nov ’25n/a
US$22.37
0%
12.3%US$29.20US$17.84n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.20
+30.8%
12.7%US$30.17US$19.56n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$24.12
+16.8%
11.9%US$30.38US$19.97n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.52
0%
14.2%US$30.38US$15.19n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97n/a18
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67n/a18
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66n/a19
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78n/a19
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69n/a19
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87n/a19
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
Apr ’24US$11.20
US$14.97
+33.6%
15.4%US$20.60US$11.49US$16.2420
Mar ’24US$11.54
US$14.90
+29.1%
15.2%US$20.15US$10.61US$15.9420
Feb ’24US$14.10
US$15.71
+11.4%
14.9%US$20.87US$10.99US$15.6820
Jan ’24US$13.62
US$14.87
+9.2%
14.5%US$18.05US$10.62n/a20
Dec ’23US$12.14
US$14.72
+21.2%
15.0%US$18.95US$10.53US$14.6120
Nov ’23US$10.15
US$13.57
+33.7%
15.1%US$17.77US$9.87n/a21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%