Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Galp Energia SGPS Waardering

Is GLPE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLPE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.19
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GLPE.F ( $15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLPE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLPE.F?

Belangrijke metriek: Omdat GLPE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLPE.F. Deze wordt berekend door GLPE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLPE.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomsten€1.03b
Marktkapitalisatie€9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLPE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLPE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
OXY Occidental Petroleum
17.2x12.4%US$38.5b
CVX Chevron
15.3x7.0%US$238.7b
XOM Exxon Mobil
13.6x10.4%US$451.3b
PAA Plains All American Pipeline
22.9x21.2%US$11.4b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9.3x-0.5%US$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: GLPE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLPE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
2x26.8%US$89.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLPE.F 9.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLPE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLPE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLPE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GLPE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLPE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.20
US$21.04
+38.4%
14.6%US$28.28US$15.84n/a20
May ’26US$15.41
US$21.17
+37.4%
14.4%US$28.23US$15.81n/a20
Apr ’26US$16.50
US$21.73
+31.7%
11.4%US$26.97US$16.40n/a20
Mar ’26US$16.50
US$21.07
+27.7%
11.9%US$27.05US$16.02n/a20
Feb ’26US$16.35
US$21.61
+32.2%
12.2%US$27.27US$16.15n/a20
Jan ’26US$17.40
US$21.41
+23.0%
12.2%US$26.93US$16.06n/a20
Dec ’25US$16.15
US$21.76
+34.7%
12.0%US$27.51US$16.40n/a20
Nov ’25n/a
US$22.42
0%
12.3%US$29.26US$17.88n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.10
+30.2%
12.7%US$30.05US$19.48n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$23.99
+16.1%
11.9%US$30.21US$19.86n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.54
0%
14.2%US$30.41US$15.21n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97US$15.4118
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67US$16.5018
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66US$16.5019
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78US$16.3519
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69US$17.4019
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87US$16.1519
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$20.58
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Galp Energia, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander