Gibson Energy Inc.

OTCPK:GBNX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Gibson Energy Waardering

Is GBNX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBNX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.51
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GBNX.F ( $14.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBNX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBNX.F?

Belangrijke metriek: Omdat GBNX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GBNX.F. Deze wordt berekend door GBNX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBNX.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenCA$152.17m
MarktkapitalisatieCA$3.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBNX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GBNX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
NFE New Fortress Energy
17.1x-101.5%US$3.3b
STNG Scorpio Tankers
3x-32.2%US$2.0b
DKL Delek Logistics Partners
16.1x4.2%US$2.1b
DHT DHT Holdings
9.7x18.4%US$1.8b
GBNX.F Gibson Energy
22.7x14.9%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: GBNX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBNX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$85.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$477.91k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
GBNX.F 22.7xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GBNX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBNX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBNX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GBNX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBNX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.90
US$17.94
+20.4%
7.6%US$20.81US$16.23n/a13
Feb ’26US$16.98
US$18.83
+10.9%
6.3%US$21.18US$17.36n/a13
Jan ’26US$17.05
US$19.31
+13.2%
5.5%US$21.39US$17.82n/a12
Dec ’25US$16.96
US$18.88
+11.4%
4.8%US$20.50US$17.98n/a12
Nov ’25US$16.36
US$18.88
+15.4%
4.8%US$20.50US$17.98n/a12
Oct ’25US$16.39
US$19.14
+16.8%
3.5%US$19.99US$18.51n/a11
Sep ’25US$16.45
US$18.97
+15.3%
3.6%US$19.84US$18.37n/a11
Aug ’25US$15.75
US$18.63
+18.3%
3.7%US$19.55US$18.11n/a11
Jul ’25US$16.46
US$18.80
+14.2%
4.1%US$19.73US$17.54n/a11
Jun ’25US$16.70
US$18.67
+11.8%
3.6%US$19.74US$17.55n/a13
May ’25US$16.16
US$18.55
+14.8%
3.6%US$19.61US$17.43n/a13
Apr ’25US$16.84
US$18.73
+11.2%
4.8%US$20.01US$16.68n/a13
Mar ’25US$16.70
US$18.48
+10.7%
6.7%US$19.99US$15.55n/a13
Feb ’25US$16.00
US$18.57
+16.0%
7.3%US$20.15US$15.67US$16.9812
Jan ’25US$15.23
US$18.84
+23.7%
5.6%US$20.14US$16.78US$17.0512
Dec ’24US$15.23
US$18.23
+19.7%
7.0%US$19.65US$15.29US$16.9612
Nov ’24US$14.87
US$18.00
+21.0%
7.0%US$19.47US$15.14US$16.3612
Oct ’24US$14.25
US$18.53
+30.0%
7.9%US$19.88US$15.46US$16.3912
Sep ’24US$15.07
US$18.96
+25.8%
7.1%US$20.22US$15.72US$16.4514
Aug ’24US$15.51
US$19.14
+23.4%
6.8%US$21.07US$16.56US$15.7515
Jul ’24US$15.72
US$19.44
+23.7%
6.9%US$22.05US$16.73US$16.4615
Jun ’24US$16.12
US$18.63
+15.5%
5.3%US$20.77US$16.32US$16.7014
May ’24US$16.91
US$18.60
+10.0%
4.7%US$20.77US$17.06US$16.1615
Apr ’24US$15.94
US$18.71
+17.4%
5.0%US$20.72US$17.02US$16.8414
Mar ’24US$16.82
US$18.79
+11.7%
4.9%US$20.66US$16.97US$16.7015
Feb ’24US$17.94
US$19.15
+6.8%
5.3%US$21.03US$17.28US$16.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$17.92
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gibson Energy Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Christopher TillettBarclays