EnQuest PLC

OTCPK:ENQU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$275.6m

EnQuest Waardering

Is ENQU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENQU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENQU.F ( $0.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENQU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENQU.F?

Belangrijke metriek: Omdat ENQU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENQU.F. Deze wordt berekend door ENQU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENQU.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$20.73m
MarktkapitalisatieUS$275.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENQU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENQU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
GTE Gran Tierra Energy
5.1x-113.4%US$227.6m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$327.8m
REI Ring Energy
2.8x6.9%US$315.1m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$269.2m
ENQU.F EnQuest
13.3x-3.6%US$218.8m

Price-To-Earnings versus peers: ENQU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENQU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENQU.F 13.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENQU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENQU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENQU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENQU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENQU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.14
US$0.24
+67.1%
36.5%US$0.33US$0.15n/a4
Nov ’25US$0.14
US$0.24
+67.7%
35.8%US$0.33US$0.15n/a4
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
42.1%US$0.39US$0.15n/a4
Sep ’25US$0.16
US$0.30
+84.9%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Aug ’25US$0.16
US$0.30
+80.6%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Jul ’25US$0.18
US$0.30
+62.9%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
Jun ’25US$0.21
US$0.30
+42.2%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
May ’25US$0.19
US$0.29
+50.8%
35.3%US$0.41US$0.18n/a4
Apr ’25US$0.17
US$0.27
+56.4%
32.3%US$0.38US$0.18n/a4
Mar ’25US$0.16
US$0.27
+65.3%
32.6%US$0.38US$0.18n/a4
Feb ’25n/a
US$0.29
0%
29.1%US$0.38US$0.18n/a3
Jan ’25n/a
US$0.34
0%
18.1%US$0.39US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.17
US$0.31
+85.9%
23.4%US$0.39US$0.23n/a4
Nov ’24n/a
US$0.31
0%
23.4%US$0.39US$0.23US$0.144
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
18.0%US$0.36US$0.23n/a4
Sep ’24US$0.20
US$0.29
+44.1%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Jul ’24US$0.18
US$0.33
+84.8%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.184
Jun ’24US$0.18
US$0.33
+89.0%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.214
May ’24US$0.20
US$0.35
+74.3%
23.3%US$0.45US$0.25US$0.195
Apr ’24US$0.24
US$0.36
+49.5%
17.2%US$0.43US$0.26US$0.175
Mar ’24US$0.23
US$0.36
+59.2%
16.9%US$0.42US$0.26US$0.165
Feb ’24US$0.26
US$0.39
+50.1%
18.7%US$0.49US$0.30n/a5
Jan ’24US$0.25
US$0.39
+56.2%
30.0%US$0.55US$0.24n/a5
Dec ’23US$0.29
US$0.45
+55.1%
28.6%US$0.58US$0.24US$0.175
Nov ’23US$0.31
US$0.47
+52.0%
19.2%US$0.58US$0.31n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%