Blue Dolphin Energy Company

OTCPK:BDCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.2m

Blue Dolphin Energy Waardering

Is BDCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BDCO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BDCO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDCO?

Belangrijke metriek: Omdat BDCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDCO. Deze wordt berekend door BDCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDCO's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$4.03m
MarktkapitalisatieUS$48.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
HEOL Highwater Ethanol
7.5xn/aUS$74.9m
LKCR.U Lake Area Corn Processors
3.9xn/aUS$177.7m
REGX Red Trail Energy
26xn/aUS$152.6m
FF FutureFuel
6.2xn/aUS$224.9m
BDCO Blue Dolphin Energy
12.4xn/aUS$48.2m

Price-To-Earnings versus peers: BDCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BDCO 12.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BDCO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven