Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Denison Mines Waardering

Is DNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNN ( $2.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNN?

Belangrijke metriek: Omdat DNN nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DNN. Deze wordt berekend door DNN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DNN's PB Ratio?
PB Verhouding5.1x
BoekCA$584.91m
MarktkapitalisatieCA$2.85b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
17.1x-22.8%US$1.2b
BTU Peabody Energy
0.9x-7.7%US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x-7.2%US$3.5b
DNN Denison Mines
5.1x22.8%US$2.8b

Price-To-Book versus peers: DNN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$7.01m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
DNN 5.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies23PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DNN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DNN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.36
US$3.00
+27.3%
30.6%US$5.75US$2.16n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84n/a8
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86n/a8
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84n/a8
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67n/a8
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Feb ’24US$1.50
US$2.09
+39.4%
39.0%US$3.93US$1.20US$2.147
Jan ’24US$1.15
US$2.07
+79.8%
38.4%US$3.84US$1.18US$1.777
Dec ’23US$1.19
US$2.08
+74.6%
39.6%US$3.92US$1.12US$1.807
Nov ’23US$1.22
US$2.07
+69.6%
39.6%US$3.88US$1.09US$1.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%