Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Denison Mines Waardering

Is DNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNN ( $3.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNN?

Belangrijke metriek: Omdat DNN nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DNN. Deze wordt berekend door DNN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DNN's PB Ratio?
PB Verhouding9.2x
BoekCA$402.90m
MarktkapitalisatieCA$3.71b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
ARLP Alliance Resource Partners
1.7x10.49%US$3.0b
BTU Peabody Energy
1.1x93.43%US$3.7b
NRP Natural Resource Partners
2.3xn/aUS$1.4b
UEC Uranium Energy
4.8x111.02%US$6.3b
DNN Denison Mines
9.2x58.28%US$3.7b

Price-To-Book versus peers: DNN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REI Ring Energy
0.2x193.43%US$187.66m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$21.93m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$6.32m
DNN 9.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PB012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DNN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio9.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DNN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.03
US$3.60
+18.96%
12.26%US$4.55US$2.73n/a12
Dec ’26US$2.52
US$3.43
+36.28%
15.64%US$4.82US$2.68n/a12
Nov ’26US$3.17
US$3.36
+5.94%
15.72%US$4.82US$2.68n/a12
Oct ’26US$2.77
US$3.19
+15.24%
17.36%US$4.85US$2.70n/a12
Sep ’26US$2.32
US$3.10
+33.78%
19.83%US$4.91US$2.37n/a12
Aug ’26US$2.04
US$2.91
+42.77%
18.55%US$4.36US$2.36n/a12
Jul ’26US$1.75
US$3.03
+73.09%
30.12%US$5.84US$2.37n/a12
Jun ’26US$1.59
US$3.02
+90.01%
30.12%US$5.82US$2.37n/a12
May ’26US$1.43
US$3.06
+113.64%
29.62%US$5.77US$2.35n/a12
Apr ’26US$1.30
US$3.01
+131.17%
29.77%US$5.59US$2.27n/a11
Mar ’26US$1.49
US$3.04
+103.94%
27.35%US$5.53US$2.25n/a11
Feb ’26US$1.82
US$3.04
+66.86%
27.72%US$5.56US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.02
+67.63%
27.75%US$5.55US$2.25US$2.6611
Dec ’25US$2.36
US$3.05
+29.16%
29.51%US$5.71US$2.14US$2.5211
Nov ’25US$2.08
US$2.99
+43.71%
31.01%US$5.77US$2.17US$3.1711
Oct ’25US$1.90
US$3.03
+59.47%
31.78%US$5.94US$2.23US$2.7711
Sep ’25US$1.67
US$3.14
+88.20%
32.67%US$5.93US$2.22US$2.329
Aug ’25US$1.76
US$2.97
+68.50%
34.49%US$5.79US$2.17US$2.049
Jul ’25US$2.05
US$3.14
+53.10%
33.89%US$5.84US$2.19US$1.758
Jun ’25US$2.42
US$3.16
+30.57%
33.89%US$5.88US$2.20US$1.598
May ’25US$2.04
US$3.15
+54.28%
33.89%US$5.86US$2.20US$1.438
Apr ’25US$2.07
US$3.10
+49.73%
35.96%US$5.89US$2.21US$1.308
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.18%
37.90%US$5.90US$1.84US$1.498
Feb ’25US$2.14
US$2.80
+30.89%
33.62%US$5.03US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.72
+53.84%
35.80%US$5.06US$1.87US$1.808
US$3.62
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Denison Mines Corp. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets