Barnwell Industries Waardering

Is BRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRN?

Belangrijke metriek: Omdat BRN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BRN. Deze wordt berekend door BRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRN's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	US$24.30m
Marktkapitalisatie	US$16.75m

BRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.9x
MTR Mesa Royalty Trust	14x	n/a	US$13.5m
MXC Mexco Energy	3.6x	n/a	US$24.8m
LNGN.F LNG Energy Group	0.4x	32.5%	US$13.5m
RSRV Reserve Petroleum	1.6x	n/a	US$24.7m
BRN Barnwell Industries	0.7x	n/a	US$16.7m

Price-To-Sales versus peers: BRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.62b

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BRN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%