Adams Resources & Energy Waardering
Is AE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AE ( $37.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $270.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AE?
Belangrijke metriek: Omdat AE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.03x |
| Verkoop | US$2.78b |
| Marktkapitalisatie | US$95.79m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.04x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$74.9m |
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 0.8x | n/a | US$177.7m |
BDCO Blue Dolphin Energy | 0.1x | n/a | US$47.3m |
AMTX Aemetis | 0.7x | 31.1% | US$195.5m |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.8m |
Price-To-Sales versus peers: AE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
| 38 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.7x | 3.4% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.79m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.44b |
MPC Marathon Petroleum | 0.3x | -3.6% | US$50.50b |
| 38 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.7x | 8.4% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | 141.6% | US$95.79m |
Price-To-Sales versus industrie: AE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.03x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€56.54
7D
-5.6%
1Y
-16.5%
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%