Adams Resources & Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AE ($26.91) is trading below our estimate of [[fair value]] ($840.29)

Is AE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AE ($26.91) is trading below our estimate of fair value ($840.29)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AE is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AE. Deze wordt berekend door AE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$69.10m

AE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.03x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
BDCO Blue Dolphin Energy	0.1x	n/a	US$55.2m
HEOL Highwater Ethanol	0.5x	n/a	US$74.9m
AMTX Aemetis	0.4x	30.1%	US$125.1m
SKYQ Sky Quarry	1x	n/a	US$41.9m
AE Adams Resources & Energy	0.02x	-2.4%	US$69.1m

Price-To-Sales versus peers: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the peer average (0.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the US Oil and Gas industry average (1.8x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.02x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.