Western Midstream Partners, LP

NYSE:WES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.1b

Western Midstream Partners Waardering

Is WES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WES ( $39.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WES?

Belangrijke metriek: Omdat WES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WES. Deze wordt berekend door WES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WES's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$1.49b
MarktkapitalisatieUS$15.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
PAA Plains All American Pipeline
15.3x8.8%US$12.1b
DTM DT Midstream
25.8x10.8%US$10.4b
HESM Hess Midstream
20.4x60.4%US$8.1b
AM Antero Midstream
18.9x12.9%US$7.4b
WES Western Midstream Partners
10.1x-1.0%US$15.1b

Price-To-Earnings versus peers: WES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WES 10.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.79
US$40.28
+1.2%
7.4%US$45.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$40.71
US$40.13
-1.4%
7.4%US$45.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$36.69
US$40.36
+10.0%
6.0%US$45.00US$37.00n/a13
Oct ’25US$38.51
US$40.13
+4.2%
6.1%US$45.00US$37.00n/a13
Sep ’25US$38.58
US$40.05
+3.8%
6.2%US$45.00US$37.00n/a13
Aug ’25US$39.54
US$38.90
-1.6%
8.4%US$45.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$40.58
US$37.05
-8.7%
7.8%US$42.00US$32.00n/a13
Jun ’25US$37.32
US$36.25
-2.9%
6.4%US$40.00US$32.00n/a12
May ’25US$34.34
US$34.27
-0.2%
4.9%US$37.00US$31.00n/a13
Apr ’25US$35.58
US$33.46
-5.9%
5.5%US$36.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$34.33
US$32.83
-4.4%
7.5%US$36.00US$27.00n/a15
Feb ’25US$28.71
US$31.05
+8.1%
7.6%US$35.00US$27.00n/a15
Jan ’25US$29.26
US$31.07
+6.2%
8.0%US$35.00US$27.00n/a14
Dec ’24US$29.87
US$31.36
+5.0%
7.5%US$35.00US$27.00US$40.7114
Nov ’24US$27.16
US$31.00
+14.1%
9.1%US$35.00US$25.00US$36.6914
Oct ’24US$27.23
US$30.57
+12.3%
10.2%US$35.00US$24.00US$38.5114
Sep ’24US$27.10
US$30.43
+12.3%
10.4%US$35.00US$24.00US$38.5814
Aug ’24US$28.18
US$31.36
+11.3%
9.4%US$36.00US$25.00US$39.5414
Jul ’24US$26.52
US$31.92
+20.4%
8.3%US$36.00US$27.00US$40.5813
Jun ’24US$25.44
US$32.23
+26.7%
6.7%US$36.00US$27.00US$37.3213
May ’24US$25.93
US$32.54
+25.5%
6.4%US$36.00US$27.00US$34.3413
Apr ’24US$26.37
US$32.75
+24.2%
7.1%US$37.00US$27.00US$35.5812
Mar ’24US$25.62
US$33.00
+28.8%
7.2%US$37.00US$27.00US$34.3312
Feb ’24US$27.06
US$33.50
+23.8%
6.8%US$37.00US$27.00US$28.7112
Jan ’24US$26.85
US$32.75
+22.0%
7.1%US$35.00US$27.00US$29.2612
Dec ’23US$28.18
US$32.82
+16.5%
7.7%US$36.00US$27.00US$29.8711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Western Midstream Partners, LP wordt gevolgd door 34 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Marc SolecittoBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research