Cheniere Energy Partners, L.P.

NYSE:CQP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.9b

Cheniere Energy Partners Waardering

Is CQP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CQP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CQP ( $53.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CQP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CQP?

Belangrijke metriek: Omdat CQP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CQP. Deze wordt berekend door CQP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CQP's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$25.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CQP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CQP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
TRGP Targa Resources
31.5x16.1%US$38.7b
LNG Cheniere Energy
13.1x-8.9%US$47.2b
WES Western Midstream Partners
9.9x-1.0%US$14.9b
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.4b
CQP Cheniere Energy Partners
11.6x-1.7%US$25.9b

Price-To-Earnings versus peers: CQP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CQP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CQP 11.6xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CQP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CQP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CQP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CQP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CQP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.61
US$51.50
-3.9%
11.2%US$64.00US$43.00n/a14
Dec ’25US$58.25
US$49.29
-15.4%
8.0%US$55.00US$43.00n/a14
Nov ’25US$49.96
US$49.00
-1.9%
7.8%US$55.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$49.00
US$49.08
+0.2%
7.7%US$55.00US$43.00n/a13
Sep ’25US$48.98
US$49.50
+1.1%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Aug ’25US$52.89
US$49.36
-6.7%
7.5%US$55.00US$43.00n/a14
Jul ’25US$49.39
US$49.29
-0.2%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Jun ’25US$48.17
US$49.38
+2.5%
7.9%US$55.00US$43.00n/a13
May ’25US$49.06
US$49.21
+0.3%
7.9%US$55.00US$43.00n/a14
Apr ’25US$49.40
US$49.93
+1.1%
7.4%US$55.00US$43.00n/a14
Mar ’25US$48.64
US$50.36
+3.5%
9.2%US$61.00US$43.00n/a14
Feb ’25US$52.99
US$50.14
-5.4%
8.7%US$58.00US$43.00n/a14
Jan ’25US$49.79
US$50.15
+0.7%
9.1%US$58.00US$43.00n/a13
Dec ’24US$60.38
US$50.15
-16.9%
9.1%US$58.00US$43.00US$58.2513
Nov ’24US$56.86
US$49.77
-12.5%
8.7%US$56.00US$43.00US$49.9613
Oct ’24US$54.19
US$49.33
-9.0%
8.5%US$56.00US$43.00US$49.0012
Sep ’24US$53.75
US$49.75
-7.4%
9.2%US$57.00US$43.00US$48.9812
Aug ’24US$51.98
US$51.23
-1.4%
14.1%US$71.00US$43.00US$52.8913
Jul ’24US$46.14
US$51.23
+11.0%
14.1%US$71.00US$43.00US$49.3913
Jun ’24US$45.03
US$51.77
+15.0%
13.2%US$71.00US$43.00US$48.1713
May ’24US$45.72
US$52.92
+15.8%
11.6%US$71.00US$44.00US$49.0613
Apr ’24US$47.32
US$53.07
+12.2%
11.3%US$71.00US$44.00US$49.4014
Mar ’24US$50.22
US$53.40
+6.3%
10.8%US$71.00US$44.00US$48.6415
Feb ’24US$54.59
US$52.80
-3.3%
7.7%US$62.00US$44.00US$52.9915
Jan ’24US$56.87
US$53.07
-6.7%
7.1%US$62.00US$47.00US$49.7915
Dec ’23US$59.20
US$53.50
-9.6%
6.5%US$62.00US$48.00US$60.3814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cheniere Energy Partners, L.P. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kannan VenkateshwarBarclays
Theresa ChenBarclays
Danilo JuvaneBMO Capital Markets Equity Research