Vermilion Energy Inc.

NYSE:VET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Vermilion Energy Waardering

Is VET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VET ( $10.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VET wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VET?

Belangrijke metriek: Omdat VET verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VET. Deze wordt berekend door VET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VET's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCA$1.82b
MarktkapitalisatieCA$2.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VET's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
MNR Mach Natural Resources
2x5.9%US$1.7b
KOS Kosmos Energy
1.1x2.2%US$1.8b
BKV BKV
2.9x20.9%US$1.8b
DMLP Dorchester Minerals
9.5xn/aUS$1.6b
VET Vermilion Energy
1.3x0.4%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: VET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VET's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
VET 1.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VET is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VET's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VET PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VET is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.84
US$12.74
+17.5%
12.8%US$17.01US$10.74n/a13
Nov ’25US$9.26
US$12.99
+40.3%
13.1%US$17.27US$10.91n/a13
Oct ’25US$10.04
US$14.24
+41.8%
13.8%US$17.60US$11.12n/a13
Sep ’25US$10.28
US$15.08
+46.7%
8.4%US$17.33US$13.13n/a13
Aug ’25US$9.98
US$15.12
+51.5%
7.3%US$17.12US$12.97n/a13
Jul ’25US$11.02
US$15.37
+39.5%
6.0%US$17.30US$13.84n/a13
Jun ’25US$12.38
US$15.35
+24.0%
7.1%US$17.40US$13.19n/a14
May ’25US$11.26
US$15.32
+36.1%
6.6%US$17.38US$13.90n/a13
Apr ’25US$12.46
US$15.19
+21.9%
7.3%US$17.50US$13.26n/a13
Mar ’25US$11.41
US$16.70
+46.4%
24.2%US$30.09US$13.37n/a13
Feb ’25US$10.58
US$17.06
+61.2%
22.8%US$30.23US$13.43n/a14
Jan ’25US$12.06
US$18.56
+53.9%
20.4%US$30.50US$14.31n/a14
Dec ’24US$12.50
US$18.54
+48.3%
17.4%US$29.48US$15.29n/a15
Nov ’24US$14.51
US$18.44
+27.1%
17.5%US$29.36US$15.22US$9.2615
Oct ’24US$14.62
US$18.85
+28.9%
18.6%US$30.02US$14.82US$10.0415
Sep ’24US$15.05
US$18.29
+21.5%
20.3%US$29.87US$14.01US$10.2815
Aug ’24US$13.72
US$18.88
+37.6%
22.0%US$30.75US$14.42US$9.9815
Jul ’24US$12.45
US$19.70
+58.2%
22.1%US$30.73US$14.04US$11.0214
Jun ’24US$11.11
US$19.39
+74.5%
20.3%US$29.79US$13.98US$12.3814
May ’24US$12.50
US$20.34
+62.7%
19.9%US$29.92US$15.51US$11.2614
Apr ’24US$12.97
US$21.46
+65.4%
19.2%US$29.85US$15.48US$12.4614
Mar ’24US$13.72
US$24.59
+79.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$11.4114
Feb ’24US$14.88
US$24.59
+65.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$10.5814
Jan ’24US$17.70
US$28.58
+61.5%
14.4%US$37.97US$23.37US$12.0614
Dec ’23US$19.22
US$29.59
+53.9%
13.9%US$39.02US$23.26US$12.5014
Nov ’23US$23.83
US$30.61
+28.5%
11.6%US$37.77US$25.43US$14.5114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%