UGP Overzicht aandelen
Ultrapar Participações S.A. is via zijn dochterondernemingen actief in de energie- en infrastructuursector in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Ultrapar Participações S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$2.57 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$6.35 |
| 52 Week Laag | R$2.55 |
| Bèta | 0.98 |
| 1 maand verandering | -20.68% |
| 3 maanden verandering | -36.86% |
| 1 Jaar Verandering | -51.14% |
| 3 jaar verandering | 1.58% |
| 5 jaar verandering | -57.73% |
| Verandering sinds IPO | 114.95% |
Recent nieuws en updates
Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating
Aug 29Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation
Jun 13Ultrapar: The Peak Is Here
Apr 01Recent updates
Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating
Aug 29Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation
Jun 13Ultrapar: The Peak Is Here
Apr 01Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)
Dec 11Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns
Nov 28Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing
Sep 11Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy
Jul 04Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results
Feb 15Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil
Jan 13Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan
Dec 22Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B
Nov 11Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage
Sep 13Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside
May 25Ultrapar: Better To Await Developments
Jan 15Ultrapar Participações S.A. 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 10Ultrapar Participacoes reports Q1 results
May 06Ultrapar Participações S.A. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation
Nov 06Ultrapar Participacoes reports Q3 results
Nov 04Rendement voor aandeelhouders
| UGP | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -17.6% | -6.4% | -4.0% |
| 1Y | -51.1% | 3.4% | 24.0% |
Rendement versus industrie: UGP presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.4 % opleverde.
Rendement versus markt: UGP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| UGP volatility | |
|---|---|
| UGP Average Weekly Movement | 5.9% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: UGP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UGP is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1937 | 9,929 | Marcos Lutz | www.ultra.com.br |
Ultrapar Participações S.A. is via zijn dochterondernemingen actief in de energie- en infrastructuursector in Brazilië. Het bedrijf distribueert vloeibaar petroleumgas naar residentiële, commerciële en industriële consumenten. Het bedrijf exploiteert ook Stella, een technologieplatform dat duurzame elektriciteitsproducenten en klanten met elkaar verbindt, en transporteert gecomprimeerd aardgas.
Ultrapar Participações S.A. Samenvatting
| UGP fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.91b |
| Inkomsten(TTM) | US$416.34m |
| Inkomsten(TTM) | US$20.90b |
6.7x
Koers/Winstverhouding0.1x
P/S-verhoudingIs UGP overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| UGP resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$131.52b |
| Kosten van inkomsten | R$122.56b |
| Brutowinst | R$8.96b |
| Overige uitgaven | R$6.34b |
| Inkomsten | R$2.62b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.40 |
| Brutomarge | 6.81% |
| Nettowinstmarge | 1.99% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 90.2% |
Hoe presteerde UGP op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
4.1%
Huidig dividendrendement27%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/18 12:35 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Ultrapar Participações S.A. wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Cobucci | BB Banco de Investimento S.A. |
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |