Hoe verhoudt HEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Hoe verhoudt HEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

HEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Wat is HEP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Wat is de reële prijs van HEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HEP ( $20.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $40.94 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Holly Energy Partners (NYSE:HEP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

HEP Overzicht aandelen

Holly Energy Partners, L.P. provides petroleum product and crude oil transportation, terminalling, storage, and throughput services to the petroleum industry in the United States. Meer informatie

HEP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.15% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 23.5%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Holly Energy Partners, L.P. Concurrenten

Delek Logistics Partners

NYSE:DKL

US$2.2b

Excelerate Energy

NYSE:EE

US$3.1b

Global Partners

NYSE:GLP

US$1.9b

Scorpio Tankers

NYSE:STNG

US$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Holly Energy Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$20.45
52 Week Hoogtepunt	US$23.62
52 Week Laag	US$15.51
Bèta	0.84
1 maand verandering	-6.92%
3 maanden verandering	-6.58%
1 Jaar Verandering	5.14%
3 jaar verandering	37.53%
5 jaar verandering	-28.12%
Verandering sinds IPO	66.60%

Recent nieuws en updates

Holly Energy Partners: Operational Excellence As Investment Thesis Strengthens

Oct 04

Recent updates

Holly Energy Partners: Operational Excellence As Investment Thesis Strengthens

Oct 04

Holly Energy Partners: Excellent Prospects Driven By High Economic Leverage On Capital Deployed

Sep 22

Holly Energy Partners: Higher Yield Coming After Sinclair Acquisition, 10%+ Possible

May 11

The 8.2% Distribution Yield Of Holly Energy Partners Is Ideal Amid High Inflation

Feb 24

Holly Energy Partners: The Great Deal, Buy Their 8%+ Yield And Get Any Growth For Free

Dec 07

All MLP Investors Should Have This Name In Their Portfolio: Holly Energy Partners

Sep 20

The 6.5% Distribution Yield Of Holly Energy Partners Is Safe

Jul 21

Holly Energy Partners: The 10% Yield Still Looking Healthy In 2021

Dec 21

Holly Energy Partners upped at Credit Suisse on cash flow yield

Nov 10

Rendement voor aandeelhouders

	HEP	US Oil and Gas	US Markt
7D	-2.7%	0.7%	1.5%
1Y	5.1%	8.5%	22.4%

Rendement versus industrie: HEP overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.5 % opleverde.

Rendement versus markt: HEP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HEP's price volatile compared to industry and market?
HEP volatility
HEP Average Weekly Movement	3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: HEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Mike Jennings	www.hollyenergy.com

Holly Energy Partners, L.P. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Holly Energy Partners zich tot de beurswaarde?
HEP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.59b
Inkomsten(TTM)	US$238.92m
Inkomsten(TTM)	US$583.92m

10.8x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is HEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HEP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$583.92m
Kosten van inkomsten	US$217.34m
Brutowinst	US$366.58m
Overige uitgaven	US$127.66m
Inkomsten	US$238.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.89
Brutomarge	62.78%
Nettowinstmarge	40.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	143.2%

Hoe presteerde HEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/12/02 11:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/11/30 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holly Energy Partners, L.P. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yim Cheng	Barclays
Stewart Glickman	CFRA Equity Research
Douglas Irwin	Citigroup Inc

This company has been acquired

HEP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Holly Energy Partners, L.P. Concurrenten

NYSE:DKL

US$2.2b

NYSE:EE

US$3.1b

NYSE:GLP

US$1.9b

NYSE:STNG

US$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Holly Energy Partners, L.P. Files Form 15

NYSE to File with the SEC A Notification of Removal from Listing on Form 25 to Delist and Deregister the Holly Energy Partners Common Units

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Holly Energy Partners, L.P. Announces Quarterly Distribution, Payable on November 10, 2023

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Holly Energy Partners: Operational Excellence As Investment Thesis Strengthens

Recent updates

Holly Energy Partners, L.P. Files Form 15

NYSE to File with the SEC A Notification of Removal from Listing on Form 25 to Delist and Deregister the Holly Energy Partners Common Units

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Holly Energy Partners, L.P. Announces Quarterly Distribution, Payable on November 10, 2023

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Holly Energy Partners: Operational Excellence As Investment Thesis Strengthens

Holly Energy Partners: Excellent Prospects Driven By High Economic Leverage On Capital Deployed

Price target increased by 14% to US$21.00

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.40 (vs US$0.45 in 2Q 2022)

Holly Energy Partners, L.P. Declares Cash Distribution for the Second Quarter of 2023, Payable on August 11, 2023

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Holly Energy Partners: High Yield But Sustainable

Price target decreased by 7.5% to US$18.50

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) made a non-binding proposal letter to acquire remaining 52.8% stake in Holly Energy Partners, L.P. (NYSE:HEP) for $1.04 billion.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.46 (vs US$0.45 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Holly Energy Partners Q4 2022 Earnings Preview

Holly Energy Partners, L.P. Announces Distribution for the Fourth Quarter of 2022, Payable on February 13, 2023

Holly Energy Partners declares $0.35 dividend

Holly Energy Partners, L.P. Appoints Robert Jamieson as Senior Vice President and Chief Operating Officer of the Company, Effective January 18, 2023

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q4, 2022 Results on Feb 24, 2023

Holly Energy Partners: The Scene Is Set For Higher Distributions

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Holly Energy Partners Q3 2022 Earnings Preview

Holly Energy Partners, L.P. Declares Cash Distribution for the Third Quarter of 2022, Payable on November 11, 2022

Holly Energy Partners declares $0.35 dividend

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q3, 2022 Results on Nov 07, 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Holly Energy Partners Q2 2022 Earnings Preview

Holly Energy Partners, L.P. Declares Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on August 12, 2022

Holly Energy Partners declares $0.35 dividend

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q2, 2022 Results on Aug 08, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Holly Energy Partners: Higher Yield Coming After Sinclair Acquisition, 10%+ Possible

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Holly Energy Partners, L.P. Declares Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on May 13, 2022

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q1, 2022 Results on May 09, 2022

The 8.2% Distribution Yield Of Holly Energy Partners Is Ideal Amid High Inflation

Price target decreased to US$19.00

Holly Energy Partners: The Great Deal, Buy Their 8%+ Yield And Get Any Growth For Free

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.47 (vs US$0.17 in 3Q 2020)

All MLP Investors Should Have This Name In Their Portfolio: Holly Energy Partners

Key Executive recently bought US$135k worth of stock

Price target decreased to US$20.83

Holly Energy Partners, L.P. (NYSE:HEP) entered into an agreement to acquire Sinclair Transportation Company from The Sinclair Companies for approximately $750 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.53 (vs US$0.72 in 2Q 2020)

The 6.5% Distribution Yield Of Holly Energy Partners Is Safe

Holly Energy Partners, L.P. Announces Goodwill Impairment Three Months Ended March 31, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.61 (vs US$0.24 in 1Q 2020)

Revenue and earnings beat expectations

Full year 2020 earnings released: EPS US$1.62 (vs US$2.13 in FY 2019)

New 90-day high: US$15.45

New 90-day high: US$15.03

Holly Energy Partners, L.P. to Report Q4, 2020 Results on Feb 23, 2021

Holly Energy Partners: The 10% Yield Still Looking Healthy In 2021