Holly Energy Partners, L.P.

NYSE:HEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Holly Energy Partners Waardering

Is HEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEP ( $20.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEP?

Belangrijke metriek: Omdat HEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEP. Deze wordt berekend door HEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEP's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$238.92m
MarktkapitalisatieUS$2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
DKL Delek Logistics Partners
15.9x19.1%US$2.1b
NFE New Fortress Energy
13x8.4%US$2.5b
GLP Global Partners
15.8x-12.7%US$1.8b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: HEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HEP 10.8xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Nov ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Oct ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Sep ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Aug ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jul ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jun ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
May ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Mar ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Feb ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jan ’25n/a
US$21.00
0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$20.45
US$21.00
+2.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Nov ’24US$21.37
US$21.00
-1.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Oct ’24US$21.96
US$21.00
-4.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Sep ’24US$21.89
US$21.00
-4.1%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Aug ’24US$20.08
US$18.50
-7.9%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’24US$18.50
US$18.50
0%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Jun ’24US$17.31
US$18.50
+6.9%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
May ’24US$16.43
US$20.00
+21.7%
9.4%US$23.00US$18.00n/a4
Apr ’24US$17.37
US$20.67
+19.0%
8.2%US$23.00US$19.00n/a3
Mar ’24US$17.95
US$20.00
+11.4%
9.4%US$23.00US$18.00n/a4
Feb ’24US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jan ’24US$18.12
US$19.00
+4.9%
7.4%US$21.00US$17.00n/a4
Dec ’23US$18.71
US$19.00
+1.5%
8.6%US$21.00US$17.00US$20.453
Nov ’23US$19.06
US$19.00
-0.3%
8.6%US$21.00US$17.00US$21.373

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%