Ultrapar Participações S.A.

NYSE:UGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Ultrapar Participações Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 3/6

Ultrapar Participações is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 40.2%, terwijl de Oil and Gas industrie de winst jaarlijks groeide met 40.4%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 11.8% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Ultrapar Participações is 18%, en het heeft een nettomarge van 2%.

Belangrijke informatie

40.2%

Groei van de winst

40.0%

Groei van de winst per aandeel

Oil and Gas Groei van de industrie33.7%
Inkomstengroei11.8%
Rendement op eigen vermogen18.0%
Nettomarge2.0%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Ultrapar Participações S.A. 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

May 10

Ultrapar Participacoes reports Q1 results

May 06

Ultrapar Participações S.A. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 06

Ultrapar Participacoes reports Q3 results

Nov 04

Opbrengsten en kosten

Hoe Ultrapar Participações geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:UGP Opbrengsten, kosten en inkomsten (BRL Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 24131,5182,6204,4460
30 Jun 24128,6442,8334,4810
31 Mar 24125,8932,6094,3160
31 Dec 23126,0492,4404,2710
30 Sep 23128,5852,1714,0680
30 Jun 23135,3961,4773,8390
31 Mar 23142,6831,6533,8000
31 Dec 22143,6351,4993,6760
30 Sep 22139,5821,0003,7440
30 Jun 22129,7399863,6960
31 Mar 22119,2067083,4840
31 Dec 21109,7337853,3980
30 Sep 2193,8615992,0140
30 Jun 2185,1717082,1920
31 Mar 2174,7016372,3740
31 Dec 2074,0586132,6970
30 Sep 2081,6882014,1640
30 Jun 2084,1292334,1960
31 Mar 2089,9463014,3830
31 Dec 1989,2983744,3670
30 Sep 1989,1021,1484,3360
30 Jun 1989,7331,1774,3670
31 Mar 1990,6861,3104,3150
31 Dec 1890,6981,1504,2970
30 Sep 1888,5791,0374,2400
30 Jun 1885,0861,2544,2030
31 Mar 1881,4371,2484,1470
31 Dec 1779,2301,5274,0630
30 Sep 1776,9681,5684,1020
30 Jun 1776,0711,4004,0930
31 Mar 1776,3731,5294,0940
31 Dec 1677,3531,5624,0970
30 Sep 1678,8481,6204,0810
30 Jun 1678,5631,5394,0110
31 Mar 1677,7761,5043,9290
31 Dec 1575,6551,5033,8380
30 Sep 1572,8971,3793,6410
30 Jun 1571,0371,4093,4920
31 Mar 1569,1931,3803,3520
31 Dec 1467,7361,2423,2890
30 Sep 1466,1411,2453,1260
30 Jun 1464,7501,2443,0270
31 Mar 1463,2871,2272,9190
31 Dec 1360,9401,2252,7690

Kwaliteitswinsten: UGP heeft een grote eenmalige winst van R$703.4M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th September, 2024.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (2%) UGP } zijn hoger dan vorig jaar (1.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van UGP is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 40.2% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van UGP over het afgelopen jaar ( 20.7% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 40.2% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei UGP over het afgelopen jaar ( 20.7% ) overtrof de Oil and Gas -sector -14.2%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 18% ) van UGP wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ultrapar Participações S.A. wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários