Suncor Energy Inc.

NYSE:SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.8b

Suncor Energy Waardering

Is SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.89
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SU ( $35.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $146.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU?

Belangrijke metriek: Omdat SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU. Deze wordt berekend door SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenCA$6.10b
MarktkapitalisatieCA$61.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
OXY Occidental Petroleum
17.3x14.59%US$42.4b
CVX Chevron
15.8x7.19%US$248.2b
XOM Exxon Mobil
14.1x9.89%US$466.3b
PSX Phillips 66
27.8x23.41%US$51.2b
SU Suncor Energy
10x-3.77%US$61.2b

Price-To-Earnings versus peers: SU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SU 10.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.65
US$42.52
+19.27%
8.63%US$47.21US$33.62n/a20
May ’26US$35.70
US$42.94
+20.29%
8.70%US$47.68US$33.95n/a20
Apr ’26US$39.05
US$44.17
+13.11%
4.94%US$49.62US$40.54n/a20
Mar ’26US$38.28
US$44.29
+15.70%
5.07%US$49.50US$40.44n/a20
Feb ’26US$37.56
US$43.47
+15.74%
5.72%US$49.01US$39.35n/a19
Jan ’26US$35.68
US$42.52
+19.16%
7.13%US$46.55US$34.74n/a21
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+11.98%
8.09%US$54.03US$35.55n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.17%
8.89%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.60%
9.13%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.88%
10.02%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.52%
9.57%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.15%
10.59%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.56%
10.55%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.86%
6.29%US$47.21US$36.32US$35.7018
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.06%
6.28%US$44.30US$33.96US$39.0518
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.66%
7.90%US$44.44US$33.33US$38.2819
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.89%
8.31%US$44.78US$33.59US$37.5619
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.92%
13.03%US$55.72US$34.64US$35.6819
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.94%
12.23%US$53.62US$34.05US$39.4819
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.05%
12.63%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.69%
11.36%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.41%
11.36%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.28%
12.84%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.70%
12.83%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.45%
12.49%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.26%
10.92%US$48.72US$32.48US$37.6518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$42.51
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Suncor Energy Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays