Shell plc

NYSE:SHEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$199.4b

Shell Waardering

Is SHEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHEL ( $64.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHEL?

Belangrijke metriek: Omdat SHEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHEL. Deze wordt berekend door SHEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHEL's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$15.64b
MarktkapitalisatieUS$199.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CVX Chevron
17.5x7.0%US$288.2b
XOM Exxon Mobil
15.4x4.9%US$527.3b
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.7%US$47.3b
COP ConocoPhillips
13.9x0.6%US$137.2b
SHEL Shell
12.7x5.0%US$158.7b

Price-To-Earnings versus peers: SHEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHEL 12.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%