Pembina Pipeline Corporation

NYSE:PBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.5b

Pembina Pipeline Waardering

Is PBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$111.85
Fair Value
65.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PBA ( $38.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBA?

Belangrijke metriek: Omdat PBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBA. Deze wordt berekend door PBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBA's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenCA$1.63b
MarktkapitalisatieCA$31.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
CQP Cheniere Energy Partners
14.2x4.75%US$26.4b
TRGP Targa Resources
23.3x11.36%US$37.6b
PAA Plains All American Pipeline
16.8x14.96%US$12.3b
WES Western Midstream Partners
12.4x9.09%US$16.0b
PBA Pembina Pipeline
19.3x7.89%US$31.5b

Price-To-Earnings versus peers: PBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
PBA 19.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.99
US$41.88
+7.41%
6.85%US$46.09US$35.46n/a18
Nov ’26US$37.83
US$42.18
+11.50%
7.06%US$47.32US$35.85n/a18
Oct ’26US$39.93
US$41.80
+4.69%
7.48%US$45.91US$34.43n/a18
Sep ’26US$37.77
US$42.49
+12.50%
7.87%US$46.53US$34.90n/a18
Aug ’26US$37.20
US$43.05
+15.72%
5.73%US$46.39US$38.42n/a18
Jul ’26US$37.36
US$44.17
+18.23%
5.30%US$47.63US$38.84n/a18
Jun ’26US$37.48
US$43.97
+17.32%
5.17%US$47.07US$38.38n/a18
May ’26US$38.55
US$44.54
+15.53%
5.10%US$47.88US$39.90n/a18
Apr ’26US$40.50
US$43.18
+6.61%
5.33%US$46.83US$38.44n/a18
Mar ’26US$38.87
US$42.82
+10.17%
5.03%US$46.32US$38.02n/a18
Feb ’26US$36.11
US$42.82
+18.58%
4.78%US$45.75US$38.12n/a18
Jan ’26US$36.95
US$42.75
+15.70%
5.03%US$46.42US$38.10n/a17
Dec ’25US$41.37
US$44.03
+6.43%
4.62%US$47.63US$39.10US$38.9916
Nov ’25US$41.60
US$43.86
+5.44%
5.97%US$49.20US$39.79US$37.8316
Oct ’25US$41.94
US$43.11
+2.78%
3.22%US$45.13US$40.69US$39.9315
Sep ’25US$40.28
US$43.40
+7.76%
5.17%US$49.83US$40.91US$37.7714
Aug ’25US$38.47
US$40.01
+4.01%
4.66%US$43.31US$36.81US$37.2014
Jul ’25US$36.86
US$39.83
+8.06%
3.96%US$42.33US$37.22US$37.3614
Jun ’25US$37.13
US$39.88
+7.41%
3.89%US$42.39US$37.28US$37.4816
May ’25US$34.70
US$38.05
+9.66%
8.14%US$42.18US$28.73US$38.5517
Apr ’25US$35.44
US$38.20
+7.79%
7.88%US$42.73US$29.10US$40.5017
Mar ’25US$35.03
US$38.34
+9.45%
7.21%US$42.87US$30.30US$38.8716
Feb ’25US$34.48
US$38.41
+11.40%
7.23%US$43.29US$30.60US$36.1115
Jan ’25US$34.42
US$38.53
+11.94%
7.75%US$43.85US$30.99US$36.9515
Dec ’24US$33.84
US$36.82
+8.81%
7.60%US$42.54US$30.07US$41.3715
US$42.51
Fair Value
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 12:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pembina Pipeline Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets