Natural Gas Services Group, Inc.

NYSE:NGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$323.2m

Natural Gas Services Group Waardering

Is NGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGS ( $27.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $464.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGS?

Belangrijke metriek: Omdat NGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGS. Deze wordt berekend door NGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGS's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$16.06m
MarktkapitalisatieUS$323.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m
ESOA Energy Services of America
10.3x-78.2%US$242.6m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$523.3m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
NGS Natural Gas Services Group
21.1x16.8%US$323.2m

Price-To-Earnings versus peers: NGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NGS 21.1xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.23
US$35.50
+30.4%
16.2%US$45.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$19.11
US$33.00
+72.7%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Oct ’25US$19.57
US$33.00
+68.6%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$21.93
US$33.00
+50.5%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$19.65
US$31.00
+57.8%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$19.55
US$31.00
+58.6%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jun ’25US$21.76
US$31.00
+42.5%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
May ’25US$22.44
US$29.67
+32.2%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$20.25
US$22.33
+10.3%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.21
US$22.33
+29.8%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$14.85
US$22.33
+50.4%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$16.08
US$22.33
+38.9%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$15.53
US$24.50
+57.8%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’24US$14.15
US$23.50
+66.1%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.112
Oct ’24US$14.56
US$23.50
+61.4%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.572
Sep ’24US$10.75
US$23.50
+118.6%
10.6%US$26.00US$21.00US$21.932
Aug ’24US$10.35
US$22.50
+117.4%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.652
Jul ’24US$9.90
US$22.50
+127.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.552
Jun ’24US$9.80
US$22.50
+129.6%
15.6%US$26.00US$19.00US$21.762
May ’24US$10.47
US$21.50
+105.3%
11.6%US$24.00US$19.00US$22.442
Apr ’24US$10.31
US$21.50
+108.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$20.252
Mar ’24US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$17.212
Feb ’24US$11.66
US$21.50
+84.4%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.852
Jan ’24US$11.46
US$21.50
+87.6%
11.6%US$24.00US$19.00US$16.082
Dec ’23US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$15.532
Nov ’23US$11.37
US$21.50
+89.1%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%