Energy Services of America Waardering
Is ESOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ESOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ESOA ( $15.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ESOA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESOA?
Belangrijke metriek: Omdat ESOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ESOA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | US$24.17m |
| Marktkapitalisatie | US$242.59m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | -0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ESOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19x | ||
NGS Natural Gas Services Group | 21.1x | 16.8% | US$323.2m |
RNGR Ranger Energy Services | 25.3x | n/a | US$368.6m |
GEOS Geospace Technologies | 16.4x | n/a | US$160.5m |
PFIE Profire Energy | 13.3x | 1.4% | US$119.2m |
ESOA Energy Services of America | 10.3x | -78.2% | US$242.6m |
Price-To-Earnings versus peers: ESOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ESOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ESOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ESOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 2.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESOA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%