Natural Gas Services Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Natural Gas Services Group heeft een totaal eigen vermogen van $251.2M en een totale schuld van $163.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 64.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $498.1M en $246.9M. De EBIT Natural Gas Services Group is $36.3M waardoor de rentedekking 3.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $410.0K.
Belangrijke informatie
64.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$163.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.2x |
| Contant | US$410.00k |
| Aandelen | US$251.19m |
| Totaal verplichtingen | US$246.88m |
| Totaal activa | US$498.07m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Using Too Much Debt?
Jun 18
Companies Like Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Can Afford To Invest In Growth
Jun 29Recent updates
Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Mar 06Natural Gas Services: Horsepower In This Small Cap Stock
Feb 26Natural Gas Services Group: A Solid Niche Player
Dec 15Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable
Nov 17Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Nov 07Why Investors Shouldn't Be Surprised By Natural Gas Services Group, Inc.'s (NYSE:NGS) P/S
Aug 07Is Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Using Too Much Debt?
Jun 18Natural Gas Services Makes A Difference With Utilization And Margin
May 28We Think That There Are Issues Underlying Natural Gas Services Group's (NYSE:NGS) Earnings
May 23What You Can Learn From Natural Gas Services Group, Inc.'s (NYSE:NGS) P/S
Mar 26Natural Gas Services Group: Undervalued Even After The Recent Price Surge
Dec 26Natural Gas Services Group, Inc.'s (NYSE:NGS) P/S Still Appears To Be Reasonable
Dec 22Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Natural Gas Services Group's (NYSE:NGS) Earnings
Nov 21Natural Gas: Compressor Diversification And Geographic Expansion Make It A Buy
Oct 10Natural Gas Services Pushes Ahead Despite The Headwinds
Jul 06Natural Gas Services GAAP EPS of -$0.01 misses by $0.02, revenue of $18.6M misses by $1.25M
Nov 14Natural Gas Services Q2 GAAP loss per share narrows, revenue up
Aug 15Companies Like Natural Gas Services Group (NYSE:NGS) Can Afford To Invest In Growth
Jun 29Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 28Natural Gas Services: Unconventional Production Could Make Revenue Fly
Apr 12Natural Gas Services Group Targets Margin Improvement
Dec 05Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $59.0M ) NGS } overtreffen de korte termijn passiva ( $33.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van NGS ( $59.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $213.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 64.7% ) NGS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van NGS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0.2% naar 64.9%.
Schuldendekking: De schuld van NGS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 30.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van NGS worden goed gedekt door EBIT ( 3.2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/03/17 15:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/03/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Natural Gas Services Group, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joseph Gibney | Capital One Securities, Inc. |
| Jon Morrison | CIBC Capital Markets |
| Gary Farber | CL King & Associates, Inc. |