Hoe verhoudt KNTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KNTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Hoe verhoudt KNTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

KNTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Wat is KNTK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Wat is de reële prijs van KNTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KNTK ( $49.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $134.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KNTK Overzicht aandelen

Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Delaware Basin in Texas.

Over het bedrijf

KNTK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 15.7% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 303.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 6.24% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Heavy Investments And Expansion Risks Cloud Future Profitability And Investor Confidence

Key Takeaways Heavy capital expenditures on acquisitions and expansions may strain free cash flow, affecting net margins due to high upfront costs. Reliance on new operations and projects introduces operational risks, potentially impacting revenue stability and growth projections.

View narrative

US$47.84

4.5% overvalued

21.71%

Revenue growth p.a.

7 days ago

Kinetik Holdings Inc. Concurrenten

Hess Midstream

NYSE:HESM

US$7.6b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.0b

EnLink Midstream

NYSE:ENLC

US$6.9b

DT Midstream

NYSE:DTM

US$8.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Kinetik Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$49.99
52 Week Hoogtepunt	US$51.97
52 Week Laag	US$31.73
Bèta	0.80
11 maand verandering	3.16%
3 maanden verandering	24.20%
1 Jaar Verandering	40.07%
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	61.91%

Recent nieuws en updates

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Oct 04

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Paying Out A Dividend Of $0.75

Nov 05

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 11

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

Kinetik Holdings: GCX Sale A Key Trigger In 2023

Jun 14

A Look At The Fair Value Of Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK)

Jun 13

What You Need To Know About The Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Analyst Downgrade Today

May 14

Rendement voor aandeelhouders

	KNTK	US Oil and Gas	US Markt
7D	2.3%	2.2%	-0.8%
1Y	40.1%	9.7%	31.5%

Rendement versus industrie: KNTK overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KNTK overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 31.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement	4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	15.1%
10% least volatile stocks in US Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: KNTK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KNTK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	330	Jamie Welch	www.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Midstream Logistics en Pipeline Transportation. Het bedrijf levert diensten op het gebied van het verzamelen, transporteren, comprimeren, verwerken, stabiliseren, behandelen, opslaan en transporteren voor bedrijven die aardgas, aardgasvloeistoffen en ruwe olie produceren; en diensten op het gebied van het verzamelen en afvoeren van water.

Kinetik Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kinetik Holdings zich tot de beurswaarde?
KNTK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$7.68b
Inkomsten(TTM)	US$294.18m
Inkomsten(TTM)	US$1.38b

10.2x

Koers/Winstverhouding

2.2x

P/S-verhouding

Is KNTK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KNTK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.38b
Kosten van inkomsten	US$762.69m
Brutowinst	US$617.33m
Overige uitgaven	US$323.15m
Inkomsten	US$294.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2024

Winst per aandeel (EPS)	4.92
Brutomarge	44.73%
Nettowinstmarge	21.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	110.5%

Hoe presteerde KNTK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Betaalt KNTK een betrouwbaar dividend?

Zie KNTK dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je KNTK kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Kinetik Holdings dividenddata
Ex Dividend Datum	Oct 28 2024
Betaaldatum dividend	Nov 07 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	0 days

Betaalt KNTK een betrouwbaar dividend?

Zie KNTK dividendgeschiedenis en benchmarks

KNTK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Heavy Investments And Expansion Risks Cloud Future Profitability And Investor Confidence

Kinetik Holdings Inc. Concurrenten

NYSE:HESM

US$7.6b

NYSE:AM

US$7.0b

NYSE:ENLC

US$6.9b

NYSE:DTM

US$8.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Todd Carpenter Intends to Retire from Kinetik Holdings Inc. as General Counsel and Chief Compliance Officer, Effective February 28, 2025

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 12%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) completed the acquisition of Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC.

New minor risk - Shareholder dilution

ArcLight Capital Partners, LLC completed the acquisition of 16% additional stake in Gulf Coast Express Pipeline LLC from Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK).

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Dividend for the First Quarter Ended March 31, 2024, Payable on May 9, 2024

Kinetik Holdings Inc., Annual General Meeting, May 20, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Chief Strategy Officer recently sold US$444k worth of stock

Kinetik Holdings Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $383.865784 million.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 9.3% yield

Kinetik Holdings Inc. Announces Directorate Changes

Kinetik Holdings Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Paying Out A Dividend Of $0.75

Kinetik Holdings Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023