Loading...
KNTK logo

Kinetik Holdings Inc.NYSE:KNTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$6.4b
Prijs aandeel
US$38.56
Mijn reële waarde
US$51.73
25.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-20.4%
7D-15.4%
Portefeuillewaarde
Bekijk

Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

KNTK Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Kinetik Holdings Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kinetik Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$38.56
52 Week HoogtepuntUS$67.60
52 Week LaagUS$38.21
Bèta0.98
1 maand verandering-6.97%
3 maanden verandering-12.06%
1 Jaar Verandering-20.43%
3 jaar verandering10.84%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO24.89%

Recent nieuws en updates

Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield

Aug 18

Recent updates

Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield

Aug 18

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 01
Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Screens Well But There Might Be A Catch

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Mar 14
Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Kinetik Holdings: Approaching The Buy Zone After A Pullback

Mar 11

Getting In Cheap On Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Might Be Difficult

Feb 08
Getting In Cheap On Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Might Be Difficult

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 17
Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kinetik Holdings: Growth Prospects Are Now Fairly Priced (Rating Downgrade)

Jan 15

Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 29
Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Oct 04
Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?
User avatar

Heavy Investments And Expansion Risks Cloud Future Profitability And Investor Confidence

Heavy capital expenditures on acquisitions and expansions may strain free cash flow, affecting net margins due to high upfront costs.

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

Aug 15

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Rendement voor aandeelhouders

KNTKUS Oil and GasUS Markt
7D-15.4%-3.1%1.2%
1Y-20.4%-2.7%17.9%

Rendement versus industrie: KNTK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KNTK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: KNTK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KNTK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2017460Jamie Welchwww.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. is via zijn dochterondernemingen actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Het is actief via twee segmenten, Midstream Logistics en Pipeline Transportation. Het bedrijf biedt verzamel-, compressie-, verwerkings-, stabilisatie-, behandelings- en opslagdiensten; transportdiensten via pijpleidingen; en waterverzamelings- en -verwijderingsdiensten voor bedrijven die aardgas, aardgasvloeistoffen (NGL) en ruwe olie produceren.

Kinetik Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kinetik Holdings zich tot de beurswaarde?
KNTK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.38b
Inkomsten(TTM)US$44.52m
Inkomsten(TTM)US$1.65b
53.2x
Koers/Winstverhouding
1.4x
P/S-verhouding

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KNTK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.65b
Kosten van inkomstenUS$940.62m
BrutowinstUS$711.46m
Overige uitgavenUS$666.94m
InkomstenUS$44.52m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.72
Brutomarge43.06%
Nettowinstmarge2.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding139.7%

Hoe presteerde KNTK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.1%
Huidig dividendrendement
423%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 06:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinetik Holdings Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research