KNTK Overzicht aandelen
Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Delaware Basin in Texas. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 0/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Kinetik Holdings Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$57.76 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$62.55 |
| 52 Week Laag | US$31.73 |
| Bèta | 0.87 |
| 1 maand verandering | -6.31% |
| 3 maanden verandering | 22.17% |
| 1 Jaar Verandering | 72.93% |
| 3 jaar verandering | n/a |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 87.08% |
Recent nieuws en updates
Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Nov 29
Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea
Nov 10Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 08Recent updates
Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Nov 29Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea
Nov 10Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 08Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?
Oct 04Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?
Aug 30Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings
Aug 15Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)
Jun 26These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively
Jun 01Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits
May 22Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Mar 14Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today
Mar 11Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield
Dec 30Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve
Oct 05Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate
Sep 13Rendement voor aandeelhouders
| KNTK | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.7% | -5.1% | -2.4% |
| 1Y | 72.9% | 2.6% | 23.3% |
Rendement versus industrie: KNTK overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.6 % opleverde.
Rendement versus markt: KNTK overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.
Prijsvolatiliteit
| KNTK volatility | |
|---|---|
| KNTK Average Weekly Movement | 5.1% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: KNTK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KNTK is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2017 | 330 | Jamie Welch | www.kinetik.com |
Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Midstream Logistics en Pipeline Transportation. Het bedrijf levert diensten op het gebied van het verzamelen, transporteren, comprimeren, verwerken, stabiliseren, behandelen, opslaan en transporteren voor bedrijven die aardgas, aardgasvloeistoffen en ruwe olie produceren; en diensten op het gebied van het verzamelen en afvoeren van water.
Kinetik Holdings Inc. Samenvatting
| KNTK fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$9.10b |
| Inkomsten(TTM) | US$303.87m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.45b |
11.4x
Koers/Winstverhouding2.4x
P/S-verhoudingIs KNTK overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| KNTK resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.45b |
| Kosten van inkomsten | US$771.00m |
| Brutowinst | US$675.08m |
| Overige uitgaven | US$371.21m |
| Inkomsten | US$303.87m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 5.09 |
| Brutomarge | 46.68% |
| Nettowinstmarge | 21.01% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 112.1% |
Hoe presteerde KNTK op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
5.4%
Huidig dividendrendement58%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 03:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Kinetik Holdings Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |
| Indraneel Mitra | BofA Global Research |