Hoe verhoudt KNTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KNTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Hoe verhoudt KNTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

KNTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Wat is KNTK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNTK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Wat is de reële prijs van KNTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KNTK ( $60.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $105.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KNTK Overzicht aandelen

Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Delaware Basin in Texas. Meer informatie

KNTK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.08% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 652.9%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.15% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Kinetik Holdings Inc. Concurrenten

DT Midstream

NYSE:DTM

US$10.0b

Hess Midstream

NYSE:HESM

US$8.0b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.5b

Plains All American Pipeline

NasdaqGS:PAA

US$12.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Kinetik Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$60.59
52 Week Hoogtepunt	US$60.64
52 Week Laag	US$31.73
Bèta	0.78
11 maand verandering	20.58%
3 maanden verandering	42.73%
1 Jaar Verandering	68.73%
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	96.24%

Recent nieuws en updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Paying Out A Dividend Of $0.75

Nov 05

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 11

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

Rendement voor aandeelhouders

	KNTK	US Oil and Gas	US Markt
7D	8.8%	1.9%	-1.0%
1Y	68.7%	16.1%	30.3%

Rendement versus industrie: KNTK overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KNTK overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement	4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: KNTK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KNTK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	330	Jamie Welch	www.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. is actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Midstream Logistics en Pipeline Transportation. Het bedrijf levert diensten op het gebied van het verzamelen, transporteren, comprimeren, verwerken, stabiliseren, behandelen, opslaan en transporteren voor bedrijven die aardgas, aardgasvloeistoffen en ruwe olie produceren; en diensten op het gebied van het verzamelen en afvoeren van water.

Kinetik Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kinetik Holdings zich tot de beurswaarde?
KNTK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$9.47b
Inkomsten(TTM)	US$303.87m
Inkomsten(TTM)	US$1.45b

11.9x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is KNTK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KNTK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.45b
Kosten van inkomsten	US$771.00m
Brutowinst	US$675.08m
Overige uitgaven	US$371.21m
Inkomsten	US$303.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.09
Brutomarge	46.68%
Nettowinstmarge	21.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	112.1%

Hoe presteerde KNTK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

KNTK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kinetik Holdings Inc. Concurrenten

NYSE:DTM

US$10.0b

NYSE:HESM

US$8.0b

NYSE:AM

US$7.5b

NasdaqGS:PAA

US$12.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Recent updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Todd Carpenter Intends to Retire from Kinetik Holdings Inc. as General Counsel and Chief Compliance Officer, Effective February 28, 2025

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 12%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) completed the acquisition of Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC.

New minor risk - Shareholder dilution

ArcLight Capital Partners, LLC completed the acquisition of 16% additional stake in Gulf Coast Express Pipeline LLC from Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK).

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Dividend for the First Quarter Ended March 31, 2024, Payable on May 9, 2024

Kinetik Holdings Inc., Annual General Meeting, May 20, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Chief Strategy Officer recently sold US$444k worth of stock

Kinetik Holdings Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $383.865784 million.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 9.3% yield

Kinetik Holdings Inc. Announces Directorate Changes

Kinetik Holdings Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15