Kinetik Holdings (KNTK) Aandelenoverzicht
Kinetik Holdings Inc. is via haar dochterondernemingen actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Meer informatie
Sneeuwvlok Score | |
---|---|
Waardering | 3/6 |
Toekomstige groei | 4/6 |
Prestaties in het verleden | 2/6 |
Financiële gezondheid | 1/6 |
Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
KNTK Community Fair Values
See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Kinetik Holdings Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
Historische aandelenkoersen | |
---|---|
Huidige aandelenkoers | US$38.56 |
52 Week Hoogtepunt | US$67.60 |
52 Week Laag | US$38.21 |
Bèta | 0.98 |
1 maand verandering | -6.97% |
3 maanden verandering | -12.06% |
1 Jaar Verandering | -20.43% |
3 jaar verandering | 10.84% |
5 jaar verandering | n/a |
Verandering sinds IPO | 24.89% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield
Aug 18Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Screens Well But There Might Be A Catch
Jul 01Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture
Mar 14Kinetik Holdings: Approaching The Buy Zone After A Pullback
Mar 11Getting In Cheap On Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Might Be Difficult
Feb 08Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 17Kinetik Holdings: Growth Prospects Are Now Fairly Priced (Rating Downgrade)
Jan 15Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Nov 29Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea
Nov 10Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 08Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?
Oct 04Heavy Investments And Expansion Risks Cloud Future Profitability And Investor Confidence
Heavy capital expenditures on acquisitions and expansions may strain free cash flow, affecting net margins due to high upfront costs.Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings
Aug 15Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits
May 22Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield
Dec 30Rendement voor aandeelhouders
KNTK | US Oil and Gas | US Markt | |
---|---|---|---|
7D | -15.4% | -3.1% | 1.2% |
1Y | -20.4% | -2.7% | 17.9% |
Rendement versus industrie: KNTK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.
Rendement versus markt: KNTK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
KNTK volatility | |
---|---|
KNTK Average Weekly Movement | 4.8% |
Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
Market Average Movement | 6.4% |
10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: KNTK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KNTK is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
---|---|---|---|
2017 | 460 | Jamie Welch | www.kinetik.com |
Kinetik Holdings Inc. is via zijn dochterondernemingen actief als midstreambedrijf in het Texas Delaware Basin. Het is actief via twee segmenten, Midstream Logistics en Pipeline Transportation. Het bedrijf biedt verzamel-, compressie-, verwerkings-, stabilisatie-, behandelings- en opslagdiensten; transportdiensten via pijpleidingen; en waterverzamelings- en -verwijderingsdiensten voor bedrijven die aardgas, aardgasvloeistoffen (NGL) en ruwe olie produceren.
Kinetik Holdings Inc. Samenvatting
KNTK fundamentele statistieken | |
---|---|
Marktkapitalisatie | US$6.38b |
Inkomsten(TTM) | US$44.52m |
Inkomsten(TTM) | US$1.65b |
Is KNTK overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
KNTK resultatenrekening (TTM) | |
---|---|
Inkomsten | US$1.65b |
Kosten van inkomsten | US$940.62m |
Brutowinst | US$711.46m |
Overige uitgaven | US$666.94m |
Inkomsten | US$44.52m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
Winst per aandeel (EPS) | 0.72 |
Brutomarge | 43.06% |
Nettowinstmarge | 2.69% |
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 139.7% |
Hoe presteerde KNTK op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/10/03 06:42 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
Inkomsten | 2025/06/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Kinetik Holdings Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Theresa Chen | Barclays |
Indraneel Mitra | BofA Global Research |
Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |