Hafnia Limited

NYSE:HAFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Hafnia Waardering

Is HAFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAFN ( $5.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAFN?

Belangrijke metriek: Omdat HAFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAFN. Deze wordt berekend door HAFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAFN's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenUS$802.14m
MarktkapitalisatieUS$2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
HAFN Hafnia
3.4x-20.3%US$30.4b

Price-To-Earnings versus peers: HAFN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HAFN 3.4xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.27
US$9.03
+71.4%
7.2%US$10.02US$8.03n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.9%
7.2%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.6%
7.3%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.7%
2.9%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.9%
3.8%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.8%
3.5%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.9%
3.5%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.6%
5.4%US$9.45US$8.28n/a5
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
4.1%US$9.37US$8.53n/a5
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.4%
3.7%US$9.51US$8.55n/a5
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.1%
2.4%US$9.10US$8.52n/a5
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.3%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.5%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.2%
10.3%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.9%
9.3%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.5%
9.3%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.5%
9.5%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.2%
6.7%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.6%
7.2%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.1%
3.2%US$8.26US$7.59US$7.655
Apr ’24n/a
US$7.83
0%
2.5%US$8.15US$7.67US$7.095
Mar ’24US$6.25
US$7.72
+23.6%
5.1%US$8.19US$7.03US$7.425
Feb ’24US$5.16
US$7.73
+49.8%
6.8%US$8.38US$7.07US$7.494
Jan ’24US$5.28
US$7.63
+44.5%
6.8%US$8.28US$6.98US$6.914
Dec ’23n/a
US$7.78
0%
5.3%US$8.21US$7.22US$6.443
Nov ’23n/a
US$7.32
0%
7.5%US$8.09US$6.84US$6.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

INSW

US$41.23

7D

-4.3%

1Y

-11.5%