Cmb.Tech NV

NYSE:CMBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Cmb.Tech Waardering

Is CMBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$133.75
Fair Value
92.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMBT ( $9.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMBT?

Belangrijke metriek: Omdat CMBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMBT. Deze wordt berekend door CMBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMBT's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$242.98m
MarktkapitalisatieUS$2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
DHT DHT Holdings
10.7x14.37%US$2.1b
INSW International Seaways
12.1x-1.98%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
14.6x17.54%US$2.4b
TNK Teekay Tankers
6.7x-11.95%US$2.1b
CMBT Cmb.Tech
11.3x32.34%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: CMBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
GTMA.Y Grupo TMM
0.02xn/aUS$356.09k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
CMBT 11.3xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.49
US$12.22
+28.75%
5.00%US$12.83US$11.61n/a2
Nov ’26US$9.70
US$12.22
+25.96%
5.00%US$12.83US$11.61n/a2
Oct ’26US$9.34
US$12.25
+31.15%
5.24%US$12.89US$11.61n/a2
Aug ’26US$8.98
US$15.34
+70.84%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jul ’26US$9.03
US$15.34
+69.89%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jun ’26US$8.83
US$15.34
+73.74%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
May ’26US$9.43
US$15.36
+62.85%
18.58%US$18.21US$12.50n/a2
Apr ’26US$9.20
US$13.92
+51.29%
29.58%US$18.21US$7.60n/a4
Mar ’26US$8.91
US$14.36
+61.20%
21.79%US$18.21US$10.00n/a4
Feb ’26US$10.79
US$16.89
+56.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Jan ’26US$9.93
US$16.89
+70.12%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Dec ’25US$11.22
US$16.89
+50.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Nov ’25US$13.78
US$17.83
+29.42%
6.68%US$19.20US$16.30US$9.703
Oct ’25US$16.77
US$17.48
+4.22%
6.37%US$19.05US$16.30US$9.344
Sep ’25US$16.56
US$17.83
+7.66%
5.37%US$19.05US$16.37US$8.614
Aug ’25US$17.75
US$17.01
-4.17%
8.55%US$19.05US$15.75US$8.983
Jul ’25US$16.74
US$16.60
-0.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$9.033
Jun ’25US$16.91
US$16.60
-1.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$8.833
May ’25US$16.66
US$18.02
+8.17%
9.40%US$20.52US$15.75US$9.434
Apr ’25US$16.61
US$18.74
+12.84%
11.39%US$21.75US$15.75US$9.205
Mar ’25US$17.64
US$18.63
+5.61%
8.38%US$21.75US$17.70US$8.915
Feb ’25US$17.73
US$17.83
+0.58%
0.61%US$18.00US$17.70US$10.795
Jan ’25US$17.59
US$17.99
+2.27%
1.76%US$18.58US$17.70US$9.935
Dec ’24US$18.00
US$18.21
+1.15%
2.09%US$18.74US$17.77US$11.225
Nov ’24US$17.95
US$18.86
+5.10%
5.90%US$21.06US$17.95US$13.785
US$12.19
Fair Value
22.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/09 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cmb.Tech NV wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc