Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$441.3m

Cool Waardering

Is CLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLCO ( $8.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $163.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLCO?

Belangrijke metriek: Omdat CLCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLCO. Deze wordt berekend door CLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLCO's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenUS$92.85m
MarktkapitalisatieUS$441.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$497.4m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$615.9m
TK Teekay
4.7xn/aUS$680.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x21.1%US$586.3m
CLCO Cool
4.8x-16.3%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: CLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CLCO 4.8xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.09
US$10.31
+27.5%
12.1%US$12.01US$9.03n/a3
Nov ’25US$9.99
US$13.38
+33.9%
17.7%US$15.05US$10.03n/a3
Oct ’25US$11.18
US$14.32
+28.1%
9.4%US$15.55US$12.44n/a3
Sep ’25US$11.99
US$14.37
+19.9%
9.7%US$15.70US$12.44n/a3
Aug ’25US$11.98
US$14.03
+17.1%
7.7%US$15.30US$12.66n/a3
Jul ’25US$11.84
US$14.15
+19.5%
8.7%US$15.66US$12.66n/a3
Jun ’25US$12.39
US$14.22
+14.7%
8.9%US$15.72US$12.63n/a3
May ’25US$10.85
US$13.63
+25.6%
7.2%US$14.60US$12.28n/a3
Apr ’25US$11.18
US$13.77
+23.2%
7.7%US$14.60US$12.28n/a3
Mar ’25US$11.68
US$13.84
+18.5%
8.0%US$14.64US$12.28n/a3
Feb ’25US$11.66
US$15.65
+34.3%
11.4%US$16.96US$13.13n/a3
Jan ’25US$12.72
US$16.36
+28.6%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Dec ’24US$12.55
US$16.36
+30.4%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Nov ’24US$13.28
US$19.31
+45.4%
12.6%US$23.42US$17.21US$9.994
Oct ’24US$13.85
US$19.79
+42.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.184
Sep ’24US$13.95
US$19.79
+41.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.994
Aug ’24US$13.88
US$19.45
+40.1%
8.9%US$21.90US$17.79US$11.984
Jul ’24US$13.70
US$19.35
+41.3%
9.4%US$21.90US$17.40US$11.844
Jun ’24US$12.47
US$19.35
+55.2%
9.4%US$21.90US$17.40US$12.394
May ’24US$12.40
US$19.08
+53.9%
7.5%US$20.67US$17.36US$10.854
Apr ’24US$12.03
US$19.02
+58.1%
7.8%US$20.67US$17.29US$11.184
Mar ’24n/a
US$19.16
0%
7.3%US$20.67US$17.31US$11.684
Feb ’24n/a
US$19.19
0%
4.2%US$20.01US$17.98US$11.664
Jan ’24n/a
US$19.26
0%
4.6%US$20.30US$17.98US$12.724
Dec ’23n/a
US$19.20
0%
4.3%US$20.04US$17.98US$12.554
Nov ’23n/a
US$17.00
0%
10.4%US$18.81US$14.06US$13.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%