CONSOL Energy Inc.

NYSE:CEIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

CONSOL Energy Waardering

Is CEIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEIX ( $127.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $302.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEIX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEIX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhouding-6.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
ARLP Alliance Resource Partners
8x-6.4%US$3.4b
BTU Peabody Energy
7x-7.7%US$3.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-18.8%US$1.2b
NRP Natural Resource Partners
10.8xn/aUS$1.3b
CEIX CONSOL Energy
9.1x-1.4%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: CEIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$127.08
US$126.00
-0.8%
11.8%US$138.00US$105.00n/a3
Oct ’25US$102.99
US$111.33
+8.1%
5.7%US$120.00US$105.00n/a3
Sep ’25US$102.28
US$109.33
+6.9%
6.9%US$120.00US$103.00n/a3
Aug ’25US$96.89
US$105.00
+8.4%
3.9%US$110.00US$100.00n/a3
Jul ’25US$107.31
US$105.00
-2.2%
3.9%US$110.00US$100.00n/a3
Jun ’25US$103.67
US$105.00
+1.3%
3.9%US$110.00US$100.00n/a3
May ’25US$81.42
US$104.33
+28.1%
4.7%US$110.00US$98.00n/a3
Apr ’25US$82.52
US$105.00
+27.2%
3.9%US$110.00US$100.00n/a3
Mar ’25US$88.91
US$105.00
+18.1%
3.9%US$110.00US$100.00n/a3
Feb ’25US$95.57
US$108.67
+13.7%
2.4%US$111.00US$105.00n/a3
Jan ’25US$100.53
US$106.67
+6.1%
2.2%US$110.00US$105.00n/a3
Dec ’24US$113.09
US$106.67
-5.7%
2.2%US$110.00US$105.00n/a3
Nov ’24US$96.44
US$106.67
+10.6%
2.2%US$110.00US$105.00US$109.313
Oct ’24US$104.91
US$89.67
-14.5%
0.5%US$90.00US$89.00US$102.993
Sep ’24US$90.37
US$89.67
-0.8%
0.5%US$90.00US$89.00US$102.283
Aug ’24US$72.94
US$78.67
+7.9%
3.3%US$81.00US$75.00US$96.893
Jul ’24US$67.81
US$78.67
+16.0%
3.3%US$81.00US$75.00US$107.313
Jun ’24US$55.29
US$79.67
+44.1%
4.6%US$84.00US$75.00US$103.673
May ’24US$60.12
US$82.00
+36.4%
2.4%US$84.00US$80.00US$81.422
Apr ’24US$58.27
US$82.00
+40.7%
2.4%US$84.00US$80.00US$82.522
Mar ’24US$58.09
US$82.00
+41.2%
2.4%US$84.00US$80.00US$88.912
Feb ’24US$56.47
US$82.00
+45.2%
2.4%US$84.00US$80.00US$95.572
Jan ’24US$65.00
US$82.50
+26.9%
3.0%US$85.00US$80.00US$100.532
Dec ’23US$72.91
US$82.50
+13.2%
3.0%US$85.00US$80.00US$113.092
Nov ’23US$63.38
US$76.00
+19.9%
5.3%US$80.00US$72.00US$96.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven