ARLP Overzicht aandelen
Alliance Resource Partners, L.P., een gediversifieerd grondstoffenbedrijf, houdt zich bezig met de productie en verkoop van steenkool aan nutsbedrijven en industriële gebruikers in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Alliance Resource Partners, L.P. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$26.68 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$30.56 |
| 52 Week Laag | US$20.59 |
| Bèta | 0.62 |
| 1 maand verandering | 5.92% |
| 3 maanden verandering | -3.26% |
| 1 Jaar Verandering | 27.02% |
| 3 jaar verandering | 56.76% |
| 5 jaar verandering | 671.10% |
| Verandering sinds IPO | 467.28% |
Recent nieuws en updates
Alliance Resource Partners: A High-Yield Contrarian Bet On Energy Security
Apr 09Alliance Resource Partners: Well-Positioned To Benefit From Rising U.S. Electricity Demand
Feb 26Recent updates
Alliance Resource Partners: A High-Yield Contrarian Bet On Energy Security
Apr 09Alliance Resource Partners: Well-Positioned To Benefit From Rising U.S. Electricity Demand
Feb 26Alliance Resource Partners: Buying Coal With Diversification, Dividend
Feb 10Critically Evaluating The Bull Thesis For Alliance Resource Partners
Jan 16
High Hopes In Diversification Amid Analysts' Concerns Over Coal's Future And Shrinking Margins
Sep 05 Alliance Resource Partners' strategic financial moves and diversification signal strong investor confidence and potential for growth in earnings and stability.Alliance Resource Partners: The Yield Is Still High And The Case Looks Solid
Jul 29Alliance Resource Partners: Good Value, Healthy Dividends, And Upside Potential
Jun 09Alliance Resource: Poised For Significant Shareholder Returns
May 31Alliance Resource Partners: A Transitioning Story That Might Yield Great Results
Mar 25Alliance Resource Partners: High Distributions To Unitholders
Jan 30Alliance Resource Partners: The Dividend And Capital Gains Will Be Transitory In The Long Term
Oct 11Alliance Resource Partners: The Second Half Results Should Be Better
Sep 30Alliance Resource Partners: So Cheap, Just Coal On Me
Aug 30Coal Bonanza: Alliance Resource Partners
Aug 24Alliance Resource Partners: Recovery Complete, Time To Pack Your Bags
Aug 16Alliance Resource Partners raises dividend 14.3% to $0.40/share
Jul 26Alliance Resource Partners: Coal Miner's 2023 EPS Could Be Stronger Than 2022
Jun 28Alliance Resource Partners: Entering A New Era Away From Thermal Coal
May 03Alliance Resource Partners: Even Higher Distributions Coming, But Unlikely To Generate Alpha
Feb 09Rendement voor aandeelhouders
| ARLP | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.2% | 4.0% | 8.4% |
| 1Y | 27.0% | -12.5% | 5.9% |
Rendement versus industrie: ARLP overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -12.5 % opleverde.
Rendement versus markt: ARLP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.
Prijsvolatiliteit
| ARLP volatility | |
|---|---|
| ARLP Average Weekly Movement | 4.9% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: ARLP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ARLP is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1971 | 3,653 | Joe Craft | www.arlp.com |
Alliance Resource Partners, L.P., een gediversifieerd grondstoffenbedrijf, houdt zich bezig met de productie en verkoop van steenkool aan nutsbedrijven en industriële gebruikers in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, en Coal Royalties. Het produceert bitumineuze steenkool uit zijn ondergrondse mijnen die wordt verkocht aan klanten die elektriciteit opwekken en staal produceren.
Alliance Resource Partners, L.P. Samenvatting
| ARLP fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$3.36b |
| Inkomsten(TTM) | US$354.85m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.45b |
9.7x
Koers/Winstverhouding1.4x
P/S-verhoudingIs ARLP overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ARLP resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$2.45b |
| Kosten van inkomsten | US$1.66b |
| Brutowinst | US$792.93m |
| Overige uitgaven | US$438.08m |
| Inkomsten | US$354.85m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
Apr 28, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 2.76 |
| Brutomarge | 32.38% |
| Nettowinstmarge | 14.49% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 25.5% |
Hoe presteerde ARLP op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
10.5%
Huidig dividendrendement101%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/15 13:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/15 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Alliance Resource Partners, L.P. wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Peter Ward | Barclays |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Mark Levin | Benchmark Company |