Uranium Royalty Corp.

NasdaqCM:UROY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$324.0m

Uranium Royalty Waardering

Is UROY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UROY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UROY ( $2.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UROY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UROY?

Belangrijke metriek: Omdat UROY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UROY. Deze wordt berekend door UROY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UROY's PE Ratio?
PE-verhouding53x
InkomstenCA$8.66m
MarktkapitalisatieCA$452.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UROY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UROY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
LEU Centrus Energy
17.3x-22.8%US$1.2b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
UROY Uranium Royalty
53x31.4%US$452.3m

Price-To-Earnings versus peers: UROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UROY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UROY 53.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UROY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UROY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UROY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UROY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.68
US$5.37
+100.3%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Nov ’25US$2.70
US$5.37
+98.8%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Oct ’25US$2.55
US$5.37
+110.5%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Sep ’25US$2.19
US$5.42
+147.4%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Aug ’25US$2.21
US$5.42
+145.1%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Jun ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
May ’25US$2.34
US$5.48
+134.2%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Apr ’25US$2.55
US$5.48
+114.9%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Mar ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.88
+36.4%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Jan ’25US$2.70
US$4.88
+80.9%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Dec ’24US$2.88
US$4.88
+69.6%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Nov ’24US$2.77
US$4.88
+76.3%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.703
Oct ’24US$2.87
US$4.62
+61.1%
3.3%US$4.81US$4.44US$2.553
Sep ’24US$2.52
US$4.54
+80.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.193
Aug ’24US$2.19
US$4.54
+107.4%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.213
Jul ’24US$2.00
US$4.54
+127.1%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.273
Jun ’24US$2.12
US$4.54
+114.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.653
May ’24US$1.87
US$4.61
+146.3%
3.8%US$4.85US$4.48US$2.343
Mar ’24US$2.42
US$4.38
+81.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.652
Feb ’24US$2.90
US$4.38
+51.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$3.582
Jan ’24US$2.37
US$4.38
+84.8%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.702
Dec ’23US$2.78
US$4.38
+57.5%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.882
Nov ’23US$2.21
US$4.48
+102.8%
2.9%US$4.61US$4.35US$2.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%