ProFrac Holding Corp.

NasdaqGS:ACDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

ProFrac Holding Waardering

Is ACDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACDC ( $7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACDC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACDC?

Belangrijke metriek: Omdat ACDC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ACDC. Deze wordt berekend door ACDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACDC's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.23b
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACDC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
INVX Innovex International
2.2x25.0%US$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.5x38.4%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: ACDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACDC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
ACDC 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACDC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACDC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.75
US$7.30
-5.8%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50n/a6
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Feb ’24US$22.13
US$32.71
+47.8%
14.0%US$39.00US$25.00US$7.537
Jan ’24US$25.20
US$31.67
+25.7%
11.8%US$38.00US$26.00US$8.486
Dec ’23US$23.64
US$31.50
+33.2%
11.6%US$38.00US$26.00US$8.406
Nov ’23US$22.08
US$27.67
+25.3%
15.6%US$33.00US$19.00US$9.136

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%