Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$853.5m

Core Laboratories Waardering

Is CLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CLB ( $17.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLB?

Belangrijke metriek: Omdat CLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLB. Deze wordt berekend door CLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLB's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$31.80m
MarktkapitalisatieUS$853.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
TTI TETRA Technologies
12.3x-7.39%US$1.5b
RES RPC
40.6x28.69%US$1.3b
VTOL Bristow Group
9.5x9.50%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
50.3x18.74%US$1.3b
CLB Core Laboratories
25.7xn/aUS$853.5m

Price-To-Earnings versus peers: CLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CLB 25.7xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.57
US$15.83
-9.88%
28.28%US$22.00US$11.50n/a3
Feb ’27US$19.54
US$15.83
-18.97%
28.28%US$22.00US$11.50n/a3
Jan ’27US$16.03
US$14.00
-12.66%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Dec ’26US$15.39
US$14.00
-9.03%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Nov ’26US$15.94
US$14.00
-12.17%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Oct ’26US$12.58
US$13.75
+9.30%
20.81%US$18.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$11.51
US$14.00
+21.63%
23.15%US$19.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$10.53
US$15.00
+42.45%
24.49%US$19.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$11.95
US$15.60
+30.54%
31.56%US$24.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$10.75
US$15.80
+46.98%
29.79%US$24.00US$11.00n/a5
May ’26US$11.68
US$16.40
+40.41%
27.43%US$24.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$14.98
US$18.50
+23.50%
18.92%US$24.00US$13.00n/a6
Mar ’26US$14.63
US$19.33
+32.15%
17.58%US$24.00US$15.00n/a6
Feb ’26US$16.97
US$19.17
+12.94%
18.91%US$24.00US$14.00US$19.546
Jan ’26US$17.31
US$19.33
+11.69%
18.81%US$24.00US$14.00US$16.036
Dec ’25US$20.35
US$20.00
-1.72%
18.71%US$24.00US$14.00US$15.397
Nov ’25US$18.90
US$20.43
+8.09%
21.07%US$27.00US$14.00US$15.947
Oct ’25US$19.21
US$20.71
+7.83%
20.76%US$27.00US$15.00US$12.587
Sep ’25US$19.56
US$20.71
+5.90%
20.76%US$27.00US$15.00US$11.517
Aug ’25US$23.24
US$20.00
-13.94%
22.08%US$27.00US$14.00US$10.538
Jul ’25US$19.98
US$18.89
-5.46%
19.56%US$27.00US$14.00US$11.959
Jun ’25US$18.74
US$18.89
+0.79%
19.56%US$27.00US$14.00US$10.759
May ’25US$15.71
US$19.33
+23.06%
21.40%US$27.00US$14.00US$11.689
Apr ’25US$17.13
US$19.33
+12.86%
21.26%US$27.00US$14.00US$14.989
Mar ’25US$15.46
US$20.00
+29.37%
24.49%US$28.00US$14.00US$14.639
Feb ’25US$15.03
US$21.44
+42.68%
21.21%US$28.00US$16.00US$16.979
US$15.83
Fair Value
11.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/24 11:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/24 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Core Laboratories Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James WestBarclays
Nicholas GreenBernstein
Saurabh PantBofA Global Research