ACDC Overzicht aandelen

ProFrac Holding Corp. is een op technologie gerichte holding voor energiediensten in de Verenigde Staten. Meer informatie

ACDC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 22.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 133.22% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ACDC uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ProFrac Holding Corp. Concurrenten

Helix Energy Solutions Group

NYSE:HLX

US$1.4b

Expro Group Holdings

NYSE:XPRO

US$1.4b

RPC

NYSE:RES

US$1.2b

Select Water Solutions

NYSE:WTTR

US$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ProFrac Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$7.14
52 Week Hoogtepunt	US$9.75
52 Week Laag	US$5.16
Bèta	1.16
1 maand verandering	5.78%
3 maanden verandering	10.87%
1 Jaar Verandering	-14.70%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-60.57%

Recent nieuws en updates

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Dec 20

Estimating The Fair Value Of ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Nov 08

Recent updates

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Dec 20

Estimating The Fair Value Of ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Nov 08

ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Soars 25% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Oct 12

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Price Target To US$9.25

Aug 12

Many Still Looking Away From ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Aug 10

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Jul 04

There's No Escaping ProFrac Holding Corp.'s (NASDAQ:ACDC) Muted Revenues

Apr 11

ProFrac: Resetting In 2024

Mar 18

Analysts Are Updating Their ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Estimates After Its Full-Year Results

Mar 16

ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 19

ProFrac Holding Corp.'s (NASDAQ:ACDC) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 03

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Nov 11

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of ProFrac Holding's (NASDAQ:ACDC) Recent Growth In Returns

Jul 05

Earnings Update: ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

May 13

ProFrac Holding reports Q2 results

Aug 12

ProFrac Gobbles Up U.S. Well Services: High Margin Clean Frac King In The Making

Jun 23

Rendement voor aandeelhouders

	ACDC	US Energy Services	US Markt
7D	-10.2%	-8.4%	-3.5%
1Y	-14.7%	-14.5%	22.1%

Rendement versus industrie: ACDC presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ACDC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACDC's price volatile compared to industry and market?
ACDC volatility
ACDC Average Weekly Movement	9.8%
Energy Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ACDC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van ACDC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	2,949	Johnathan Wilks	www.pfholdingscorp.com

ProFrac Holding Corp. is een op technologie gerichte holding voor energiediensten in de Verenigde Staten. Het is actief via drie segmenten: Stimulatiediensten, Productie en Proppantproductie. Het bedrijf biedt hydraulische fracturering, bronstimulatie, in-basin frac-zand en andere afwerkingsdiensten en aanvullende producten en diensten aan upstream olie- en aardgasbedrijven die zich bezighouden met de exploratie en productie van onconventionele olie- en aardgasbronnen.

ProFrac Holding Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ProFrac Holding zich tot de beurswaarde?
ACDC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.11b
Inkomsten(TTM)	-US$212.80m
Inkomsten(TTM)	US$2.23b

0.5x

P/S-verhouding

-5.4x

Koers/Winstverhouding

Is ACDC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACDC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.23b
Kosten van inkomsten	US$1.46b
Brutowinst	US$768.00m
Overige uitgaven	US$980.80m
Inkomsten	-US$212.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.33
Brutomarge	34.51%
Nettowinstmarge	-9.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	93.6%

Hoe presteerde ACDC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ProFrac Holding Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Saurabh Pant	BofA Global Research
Donald Crist	Johnson Rice & Company, L.L.C.
Arun Jayaram	J.P. Morgan

ACDC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ProFrac Holding Corp. Concurrenten

NYSE:HLX

US$1.4b

NYSE:XPRO

US$1.4b

NYSE:RES

US$1.2b

NYSE:WTTR

US$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Now 22% undervalued

Executive Chairman & President recently bought US$623k worth of stock

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Third quarter 2024 earnings released: US$0.28 loss per share (vs US$0.21 loss in 3Q 2023)

Recent updates

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Now 22% undervalued

Executive Chairman & President recently bought US$623k worth of stock

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Third quarter 2024 earnings released: US$0.28 loss per share (vs US$0.21 loss in 3Q 2023)

ProFrac Holding Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 8.6% to US$7.40

Price target decreased by 9.2% to US$7.90

ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Soars 25% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Price target decreased by 9.0% to US$8.10

ProFrac: Rising Pressure

Is ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) A Risky Investment?

ProFrac Holding: Follow Free Cash Flow

Price target decreased by 8.5% to US$8.92

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Price Target To US$9.25

Many Still Looking Away From ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC)

Second quarter 2024 earnings released: US$0.42 loss per share (vs US$0.019 loss in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

ProFrac Holding Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

ProFrac Holding Corp Announces CFO Changes

ProFrac Holding Corp Announces CFO Changes

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.011 (vs US$0.40 in 1Q 2023)

ProFrac Holding Corp., Annual General Meeting, May 30, 2024

ProFrac Holding Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

There's No Escaping ProFrac Holding Corp.'s (NASDAQ:ACDC) Muted Revenues

ProFrac: Resetting In 2024

Analysts Are Updating Their ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Estimates After Its Full-Year Results

Full year 2023 earnings released: US$0.61 loss per share (vs US$2.07 profit in FY 2022)

ProFrac Holding Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 13, 2024

Price target decreased by 7.3% to US$11.58

ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

ProFrac Holding Corp. Announces Termination of Mr. Blaine Wilbanks as Chief Operating Officer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.4% to US$12.50

Consensus EPS estimates fall by 13%

ProFrac Holding Corp.'s (NASDAQ:ACDC) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Consensus EPS estimates fall by 20%

Returns At ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC) Are On The Way Up

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 9.6% to US$13.50

ProFrac Holding Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Robert Willette Resigns as ProFrac Holding Corp.’s Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer, and Corporate Secretary

Consensus EPS estimates fall by 25%

Second quarter 2023 earnings released: US$0.053 loss per share (vs US$0.42 loss in 2Q 2022)

ProFrac Holding Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Price target decreased by 7.9% to US$17.50

Consensus EPS estimates fall by 17%

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of ProFrac Holding's (NASDAQ:ACDC) Recent Growth In Returns

Consensus EPS estimates fall by 15%

New minor risk - Insider selling

Chief Administrative Officer recently sold US$305k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 18%